GSK plc

BRSE:001102657 Aktierapport

Börsvärde: CHF 81.6b

GSK Värdering

Är 001102657 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 001102657 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 001102657 ( CHF26.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF77.95 )

Betydligt under verkligt värde: 001102657 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 001102657?

Nyckeltal: Eftersom 001102657 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 001102657. Detta beräknas genom att dividera 001102657:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 001102657:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterUK£5.11b
MarknadsvärdeUK£70.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 001102657:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 001102657 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.8x
NOVN Novartis
17.9x7.0%CHF 189.0b
GALD Galderma Group
105.1x31.3%CHF 21.4b
ROG Roche Holding
28.5x14.6%CHF 237.6b
DESN Dottikon ES Holding
35.6xn/aCHF 2.7b
001102657 GSK
13.8x8.9%CHF 70.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 001102657 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 001102657:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
001102657 13.8xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 001102657 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med Swiss Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 001102657:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

001102657 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande37.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 001102657 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 001102657 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Mar ’26n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Feb ’26n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jan ’26n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Dec ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Nov ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Oct ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Sep ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Aug ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jul ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jun ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
May ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Apr ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Mar ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Feb ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jan ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Dec ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Nov ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Oct ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Sep ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Aug ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jul ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jun ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
May ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Apr ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Mar ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2022/07/24 08:13
Aktiekurs vid dagens slut2022/07/07 00:00
Intäkter2022/03/31
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GSK plc bevakas av 64 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research