AstraZeneca PLC

BRSE:000982352 Aktierapport

Börsvärde: CHF 203.4b

AstraZeneca Värdering

Är 000982352 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000982352 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 275.69
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000982352 ( CHF130.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF275.69 )

Betydligt under verkligt värde: 000982352 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000982352?

Nyckeltal: Eftersom 000982352 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000982352. Detta beräknas genom att dividera 000982352:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000982352:s PE Ratio?
PE-förhållande32.8x
IntäkterUS$7.04b
MarknadsvärdeUS$230.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000982352:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000982352 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.8x
NOVN Novartis
17.9x7.0%CHF 189.0b
ROG Roche Holding
28.5x14.6%CHF 237.6b
GALD Galderma Group
105.1x31.3%CHF 21.4b
DESN Dottikon ES Holding
35.6xn/aCHF 2.7b
000982352 AstraZeneca
32.8x16.5%CHF 178.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 000982352 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000982352:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000982352 32.8xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000982352 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med Swiss Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000982352:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000982352 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.8x
Verklig PE Förhållande48.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000982352 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 48.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 000982352 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 130.96
CHF 157.03
+19.9%
13.5%CHF 215.77CHF 120.07n/a20
Mar ’26CHF 137.39
CHF 158.88
+15.6%
13.1%CHF 214.99CHF 122.01n/a20
Feb ’26CHF 129.09
CHF 156.19
+21.0%
13.6%CHF 201.00CHF 115.74n/a19
Jan ’26CHF 119.95
CHF 158.04
+31.8%
13.4%CHF 203.21CHF 119.51n/a19
Dec ’25CHF 119.57
CHF 156.41
+30.8%
13.3%CHF 201.35CHF 117.85n/a19
Nov ’25CHF 123.62
CHF 160.43
+29.8%
15.3%CHF 225.62CHF 119.01n/a19
Oct ’25CHF 133.18
CHF 156.76
+17.7%
14.6%CHF 220.41CHF 117.93n/a20
Sep ’25CHF 148.82
CHF 153.57
+3.2%
11.7%CHF 191.98CHF 120.22n/a21
Aug ’25CHF 140.40
CHF 158.17
+12.7%
11.6%CHF 198.19CHF 124.11n/a22
Jul ’25CHF 142.21
CHF 157.70
+10.9%
12.1%CHF 203.92CHF 124.12n/a22
Jun ’25CHF 137.45
CHF 155.44
+13.1%
12.3%CHF 203.06CHF 124.00n/a22
May ’25CHF 138.95
CHF 151.48
+9.0%
13.5%CHF 202.39CHF 120.66n/a20
Apr ’25CHF 120.96
CHF 145.81
+20.5%
14.9%CHF 200.96CHF 108.50n/a21
Mar ’25CHF 113.40
CHF 142.49
+25.7%
14.3%CHF 197.54CHF 105.56CHF 137.3921
Feb ’25CHF 114.50
CHF 141.89
+23.9%
12.1%CHF 187.10CHF 117.33CHF 129.0921
Jan ’25CHF 113.08
CHF 141.54
+25.2%
10.4%CHF 181.83CHF 114.96CHF 119.9521
Dec ’24CHF 113.38
CHF 144.22
+27.2%
10.3%CHF 184.60CHF 116.71CHF 119.5721
Nov ’24CHF 113.24
CHF 150.09
+32.5%
9.9%CHF 194.57CHF 122.01CHF 123.6222
Oct ’24CHF 125.80
CHF 155.46
+23.6%
9.3%CHF 197.55CHF 129.48CHF 133.1822
Sep ’24CHF 120.74
CHF 149.73
+24.0%
10.4%CHF 191.71CHF 118.55CHF 148.8223
Aug ’24CHF 124.53
CHF 150.13
+20.6%
10.4%CHF 194.31CHF 118.21CHF 140.4023
Jul ’24CHF 127.21
CHF 151.88
+19.4%
9.6%CHF 195.27CHF 119.98CHF 142.2122
Jun ’24CHF 129.46
CHF 151.91
+17.3%
9.9%CHF 197.70CHF 121.48CHF 137.4522
May ’24CHF 135.13
CHF 147.37
+9.1%
10.0%CHF 195.27CHF 120.92CHF 138.9522
Apr ’24CHF 125.56
CHF 144.63
+15.2%
10.3%CHF 189.79CHF 112.61CHF 120.9623
Mar ’24CHF 125.59
CHF 146.16
+16.4%
14.1%CHF 199.54CHF 78.55CHF 113.4025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 157.51
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 12:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AstraZeneca PLC bevakas av 76 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company