Johnson & Johnson

BRSE:000943981 Aktierapport

Börsvärde: CHF 352.3b

Johnson & Johnson Värdering

Är 000943981 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000943981 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 336.49
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000943981 ( CHF148.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF336.49 )

Betydligt under verkligt värde: 000943981 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000943981?

Nyckeltal: Eftersom 000943981 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000943981. Detta beräknas genom att dividera 000943981:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000943981:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
IntäkterUS$14.07b
MarknadsvärdeUS$399.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000943981:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000943981 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.8x
ROG Roche Holding
28.5x14.6%CHF 237.6b
NOVN Novartis
17.9x7.0%CHF 189.0b
GALD Galderma Group
105.1x31.3%CHF 21.4b
DESN Dottikon ES Holding
35.6xn/aCHF 2.7b
000943981 Johnson & Johnson
28.4x7.9%CHF 399.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 000943981 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000943981:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000943981 28.4xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000943981 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med Swiss Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000943981:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000943981 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållande41.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000943981 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 000943981 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 148.85
CHF 149.14
+0.2%
6.6%CHF 167.61CHF 132.32n/a21
Mar ’26CHF 147.09
CHF 152.12
+3.4%
6.7%CHF 171.54CHF 135.42n/a21
Feb ’26CHF 139.06
CHF 152.31
+9.5%
6.8%CHF 171.80CHF 135.63n/a21
Jan ’26CHF 131.02
CHF 155.50
+18.7%
7.2%CHF 191.83CHF 138.29n/a23
Dec ’25CHF 138.81
CHF 154.47
+11.3%
7.3%CHF 189.90CHF 136.91n/a23
Nov ’25CHF 140.05
CHF 150.96
+7.8%
7.3%CHF 186.23CHF 134.26n/a22
Oct ’25CHF 135.98
CHF 145.35
+6.9%
8.0%CHF 182.40CHF 127.26n/a22
Sep ’25CHF 139.57
CHF 145.43
+4.2%
8.0%CHF 182.80CHF 127.53n/a22
Aug ’25CHF 141.95
CHF 152.16
+7.2%
8.0%CHF 191.68CHF 133.73n/a22
Jul ’25CHF 131.55
CHF 153.39
+16.6%
7.7%CHF 192.05CHF 138.46n/a22
Jun ’25CHF 132.38
CHF 155.34
+17.3%
7.8%CHF 194.24CHF 140.03n/a22
May ’25CHF 134.07
CHF 158.82
+18.5%
7.8%CHF 197.62CHF 142.47n/a21
Apr ’25CHF 143.01
CHF 158.59
+10.9%
7.1%CHF 194.39CHF 144.66n/a21
Mar ’25CHF 142.26
CHF 153.27
+7.7%
7.5%CHF 189.12CHF 138.10CHF 147.0921
Feb ’25CHF 137.42
CHF 149.71
+8.9%
7.4%CHF 184.41CHF 134.66CHF 139.0622
Jan ’25CHF 131.43
CHF 151.63
+15.4%
7.2%CHF 186.48CHF 136.17CHF 131.0222
Dec ’24CHF 136.56
CHF 151.74
+11.1%
7.4%CHF 186.91CHF 134.75CHF 138.8122
Nov ’24CHF 135.18
CHF 157.32
+16.4%
6.9%CHF 192.03CHF 140.23CHF 140.0522
Oct ’24CHF 143.12
CHF 161.39
+12.8%
6.5%CHF 192.97CHF 141.81CHF 135.9821
Sep ’24CHF 143.01
CHF 160.36
+12.1%
6.0%CHF 190.48CHF 145.30CHF 139.5721
Aug ’24CHF 150.56
CHF 159.03
+5.6%
6.1%CHF 187.50CHF 143.03CHF 141.9520
Jul ’24n/a
CHF 163.23
0%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 131.5520
Jun ’24CHF 140.03
CHF 163.23
+16.6%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 132.3820
May ’24n/a
CHF 159.49
0%
7.1%CHF 191.79CHF 143.62CHF 134.0719
Apr ’24CHF 140.96
CHF 163.48
+16.0%
7.2%CHF 197.56CHF 147.94CHF 143.0121
Mar ’24CHF 146.48
CHF 168.47
+15.0%
7.0%CHF 202.08CHF 151.32CHF 142.2621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 151.72
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Johnson & Johnson bevakas av 57 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays