K+S Aktiengesellschaft

SWX:SDF Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.0b

K+S Värdering

Är SDF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SDF ( CHF10.67 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF5.06 )

Betydligt under verkligt värde: SDF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDF?

Nyckeltal: Eftersom SDF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SDF. Detta beräknas genom att dividera SDF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€3.64b
Marknadsvärde€2.19b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SDF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
CLN Clariant
0.6x1.65%CHF 2.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.3x3.02%CHF 12.8b
SIGN SIG Group
1.4x1.22%CHF 4.2b
CPHN CPH Group
1.2x5.36%CHF 402.8m
SDF K+S
0.6x1.10%CHF 2.2b

Price-To-Sales vs Peers: SDF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SDF 0.6xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies26PS012345+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SDF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Swiss Chemicals branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SDF s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 10.67
CHF 11.60
+8.70%
24.72%CHF 16.36CHF 7.48n/a14
Dec ’26n/a
CHF 11.66
0%
24.31%CHF 16.35CHF 7.47n/a14
Nov ’26n/a
CHF 12.54
0%
25.30%CHF 18.54CHF 7.88n/a14
Oct ’26n/a
CHF 12.81
0%
25.02%CHF 18.69CHF 7.94n/a14
Sep ’26n/a
CHF 13.11
0%
26.47%CHF 20.60CHF 7.96n/a15
Aug ’26n/a
CHF 14.00
0%
22.71%CHF 20.45CHF 9.30n/a15
Jul ’26n/a
CHF 14.12
0%
21.47%CHF 20.55CHF 9.34n/a16
Jun ’26n/a
CHF 13.55
0%
18.99%CHF 16.88CHF 9.38n/a16
May ’26n/a
CHF 12.98
0%
19.88%CHF 16.86CHF 8.90n/a16
Apr ’26n/a
CHF 11.92
0%
23.52%CHF 16.66CHF 7.62n/a16
Mar ’26n/a
CHF 11.19
0%
22.32%CHF 16.39CHF 7.49n/a16
Feb ’26n/a
CHF 11.26
0%
22.65%CHF 16.56CHF 7.57n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.76
0%
25.04%CHF 16.39CHF 7.02n/a16
Dec ’25n/a
CHF 10.73
0%
24.92%CHF 16.31CHF 6.99n/a16
Nov ’25n/a
CHF 11.65
0%
25.46%CHF 16.91CHF 7.05n/a17
Oct ’25n/a
CHF 12.34
0%
25.08%CHF 17.84CHF 7.04n/a17
Sep ’25n/a
CHF 12.71
0%
25.26%CHF 17.99CHF 7.10n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.23
-31.85%
20.77%CHF 19.48CHF 9.74n/a17
Jul ’25CHF 20.88
CHF 14.65
-29.81%
18.19%CHF 19.24CHF 9.62n/a17
Jun ’25CHF 20.88
CHF 14.98
-28.25%
17.54%CHF 19.58CHF 9.79n/a17
May ’25CHF 20.88
CHF 15.09
-27.74%
17.15%CHF 19.52CHF 9.76n/a17
Apr ’25CHF 20.88
CHF 15.11
-27.65%
16.92%CHF 19.43CHF 9.72n/a16
Mar ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.50%
20.62%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Feb ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.50%
20.62%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Jan ’25CHF 20.88
CHF 16.82
-19.43%
17.07%CHF 21.49CHF 12.15n/a16
Dec ’24CHF 20.88
CHF 17.56
-15.88%
15.74%CHF 22.18CHF 12.54n/a16
CHF 10.82
Fair Value
1.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/27 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K+S Aktiengesellschaft bevakas av 48 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen WilderAlliance Global Partners
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research