K+S Aktiengesellschaft

SWX:SDF Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.5b

K+S Värdering

Är SDF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SDF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SDF ( CHF13.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF11.29 )

Betydligt under verkligt värde: SDF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDF?

Nyckeltal: Eftersom SDF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SDF. Detta beräknas genom att dividera SDF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDF:s PE Ratio?
PE-förhållande2.6x
Intäkter€1.06b
Marknadsvärde€2.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SDF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
39x5.98%CHF 18.2b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
17.7x17.83%CN¥22.3b
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
23.4xn/a₺156.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
47.5x13.91%₹276.6b
SDF K+S
2.6x-59.45%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SDF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt19.5x10.5%
SDF K+S
 2.6x-59.45%US$3.17b
SDF 2.6xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies12PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt19.5x10.5%
SDF K+S
 2.6x-59.45%US$3.17b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SDF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.6 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnitt ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.6x
Verklig PE Förhållande7.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SDF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 13.58
CHF 15.46
+13.84%
34.76%CHF 30.04CHF 9.86n/a12
Aug ’27CHF 13.36
CHF 15.17
+13.58%
35.34%CHF 29.87CHF 9.80n/a12
Jul ’27CHF 12.67
CHF 14.41
+13.71%
34.66%CHF 29.52CHF 9.69n/a14
Jun ’27CHF 13.67
CHF 14.28
+4.46%
34.66%CHF 29.27CHF 9.60n/a14
May ’27CHF 14.27
CHF 14.22
-0.38%
36.02%CHF 29.47CHF 9.21n/a14
Apr ’27CHF 14.66
CHF 13.49
-8.00%
39.95%CHF 30.25CHF 8.71n/a14
Mar ’27CHF 13.32
CHF 12.72
-4.54%
41.87%CHF 30.08CHF 8.66n/a14
Feb ’27CHF 12.69
CHF 12.69
+0.023%
42.55%CHF 30.34CHF 8.73n/a14
Jan ’27CHF 10.67
CHF 11.60
+8.70%
24.72%CHF 16.36CHF 7.48n/a14
Dec ’26n/a
CHF 11.66
0%
24.31%CHF 16.35CHF 7.47n/a14
Nov ’26n/a
CHF 12.54
0%
25.30%CHF 18.54CHF 7.88n/a14
Oct ’26n/a
CHF 12.81
0%
25.02%CHF 18.69CHF 7.94n/a14
Sep ’26n/a
CHF 13.11
0%
26.47%CHF 20.60CHF 7.96n/a15
Aug ’26n/a
CHF 14.00
0%
22.71%CHF 20.45CHF 9.30CHF 13.3615
Jul ’26n/a
CHF 14.12
0%
21.47%CHF 20.55CHF 9.34CHF 12.6716
Jun ’26n/a
CHF 13.55
0%
18.99%CHF 16.88CHF 9.38CHF 13.6716
May ’26n/a
CHF 12.98
0%
19.88%CHF 16.86CHF 8.90CHF 14.2716
Apr ’26n/a
CHF 11.92
0%
23.52%CHF 16.66CHF 7.62CHF 14.6616
Mar ’26n/a
CHF 11.19
0%
22.32%CHF 16.39CHF 7.49CHF 13.3216
Feb ’26n/a
CHF 11.26
0%
22.65%CHF 16.56CHF 7.57CHF 12.6916
Jan ’26n/a
CHF 10.76
0%
25.04%CHF 16.39CHF 7.02CHF 10.6716
Dec ’25n/a
CHF 10.73
0%
24.92%CHF 16.31CHF 6.99n/a16
Nov ’25n/a
CHF 11.58
0%
25.46%CHF 16.82CHF 7.01n/a17
Oct ’25n/a
CHF 12.34
0%
25.08%CHF 17.84CHF 7.04n/a17
Sep ’25n/a
CHF 12.71
0%
25.26%CHF 17.99CHF 7.10n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.13
-32.33%
20.77%CHF 19.34CHF 9.67n/a17
CHF 14.74
Fair Value
7.9% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/19 14:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/19 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K+S Aktiengesellschaft bevakas av 43 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen WilderAlliance Global Partners
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research