Kinross Gold Corporation

SWX:KG Aktierapport

Börsvärde: CHF 26.2b

Kinross Gold Värdering

Är KG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: KG ( CHF26.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF17.21 )

Betydligt under verkligt värde: KG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KG?

Nyckeltal: Eftersom KG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KG. Detta beräknas genom att dividera KG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KG:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
IntäkterUS$1.76b
MarknadsvärdeUS$32.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
SIKA Sika
21.2x8.11%CHF 25.3b
AMRZ Amrize
25.1x14.52%CHF 23.8b
GIVN Givaudan
27.9x5.28%CHF 30.5b
HOLN Holcim
12.6x-4.45%CHF 39.8b
KG Kinross Gold
18.5x1.88%CHF 45.0b

Price-To-Earnings vs Peers: KG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG 18.5xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.5 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 22.52
0%
27.95%CHF 29.14CHF 6.27n/a9
Dec ’26n/a
CHF 22.08
0%
27.05%CHF 26.21CHF 6.26n/a9
Nov ’26n/a
CHF 20.92
0%
31.28%CHF 26.33CHF 6.31n/a8
Oct ’26n/a
CHF 17.30
0%
30.80%CHF 23.05CHF 5.76n/a8
Sep ’26n/a
CHF 14.75
0%
23.73%CHF 17.50CHF 5.83n/a8
Aug ’26n/a
CHF 14.59
0%
23.41%CHF 17.45CHF 5.82n/a8
Jul ’26n/a
CHF 13.73
0%
23.58%CHF 17.37CHF 5.59n/a8
Jun ’26n/a
CHF 13.81
0%
23.78%CHF 17.85CHF 5.75n/a8
May ’26n/a
CHF 13.38
0%
25.20%CHF 17.98CHF 5.98n/a8
Apr ’26n/a
CHF 11.59
0%
21.87%CHF 14.20CHF 5.67n/a7
Mar ’26n/a
CHF 11.74
0%
21.41%CHF 13.92CHF 5.77n/a7
Feb ’26n/a
CHF 11.02
0%
21.42%CHF 12.95CHF 5.43n/a7
Jan ’26n/a
CHF 10.93
0%
19.92%CHF 12.82CHF 5.35n/a8
Dec ’25n/a
CHF 10.93
0%
20.55%CHF 12.85CHF 5.16n/a8
Nov ’25n/a
CHF 10.27
0%
21.75%CHF 12.49CHF 4.98n/a8
Oct ’25n/a
CHF 9.21
0%
18.27%CHF 10.67CHF 4.89n/a9
Sep ’25n/a
CHF 8.68
0%
19.17%CHF 10.73CHF 4.94n/a9
Aug ’25CHF 3.20
CHF 8.85
+176.60%
17.12%CHF 10.14CHF 5.10n/a9
Jul ’25CHF 3.20
CHF 7.97
+149.01%
14.51%CHF 9.22CHF 5.25n/a9
Jun ’25CHF 3.20
CHF 8.06
+151.77%
15.48%CHF 9.35CHF 5.05n/a9
May ’25CHF 3.20
CHF 7.37
+130.30%
15.61%CHF 9.03CHF 5.18n/a9
Apr ’25CHF 3.20
CHF 6.38
+99.23%
11.19%CHF 7.39CHF 4.96n/a9
Mar ’25CHF 3.20
CHF 6.20
+93.85%
11.22%CHF 7.18CHF 4.82n/a9
Feb ’25CHF 3.20
CHF 6.08
+90.09%
11.11%CHF 7.05CHF 4.67n/a9
Jan ’25CHF 3.20
CHF 5.74
+79.46%
10.38%CHF 6.92CHF 4.79n/a9
Dec ’24CHF 3.20
CHF 5.81
+81.65%
10.88%CHF 7.02CHF 4.71n/a9
CHF 27.27
Fair Value
3.6% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/10 00:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinross Gold Corporation bevakas av 42 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Michael CurranBeacon Securities Limited