Heidelberg Materials AG

SWX:HEID Aktierapport

Börsvärde: CHF 26.3b

Heidelberg Materials Värdering

Är HEID undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för HEID när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HEID ( CHF157 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF438.74 )

Betydligt under verkligt värde: HEID handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEID?

Nyckeltal: Eftersom HEID är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HEID. Detta beräknas genom att dividera HEID:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEID:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
Intäkter€2.03b
Marknadsvärde€28.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEID:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HEID jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.8x
AMRZ Amrize
23.5x15.07%CHF 22.0b
HOLN Holcim
104.3x11.26%CHF 40.6b
SIKA Sika
28x11.11%CHF 29.2b
GIVN Givaudan
31.3x9.04%CHF 29.8b
HEID Heidelberg Materials
13.9x9.88%CHF 28.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HEID är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEID:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEID 13.9xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HEID har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med European Basic Materials branschgenomsnitt ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEID:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEID PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HEID har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEID prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 154.45
CHF 200.25
+29.65%
16.57%CHF 266.69CHF 130.55n/a20
Jul ’27CHF 171.15
CHF 205.07
+19.82%
14.98%CHF 268.90CHF 128.92n/a19
Jun ’27CHF 166.35
CHF 206.13
+23.91%
15.34%CHF 267.05CHF 128.04n/a18
May ’27CHF 171.35
CHF 207.89
+21.33%
14.68%CHF 262.47CHF 128.93n/a19
Apr ’27CHF 165.95
CHF 211.06
+27.18%
15.77%CHF 261.23CHF 128.32n/a19
Mar ’27CHF 176.20
CHF 214.72
+21.86%
16.57%CHF 272.65CHF 127.24n/a19
Feb ’27CHF 214.40
CHF 219.44
+2.35%
17.21%CHF 275.02CHF 128.34n/a19
Jan ’27CHF 207.60
CHF 210.53
+1.41%
17.53%CHF 279.40CHF 130.39n/a18
Dec ’26n/a
CHF 197.55
0%
14.29%CHF 240.93CHF 129.23n/a18
Nov ’26n/a
CHF 194.76
0%
13.11%CHF 226.44CHF 129.50n/a16
Oct ’26CHF 176.47
CHF 188.75
+6.96%
19.35%CHF 228.76CHF 85.04n/a17
Sep ’26n/a
CHF 179.91
0%
20.49%CHF 222.44CHF 85.59n/a16
Aug ’26n/a
CHF 175.94
0%
19.52%CHF 208.82CHF 84.83CHF 157.0016
Jul ’26CHF 182.51
CHF 168.50
-7.68%
20.36%CHF 205.52CHF 85.01CHF 171.1518
Jun ’26n/a
CHF 162.81
0%
21.29%CHF 205.50CHF 85.00CHF 166.3519
May ’26CHF 161.80
CHF 154.18
-4.71%
20.41%CHF 203.53CHF 85.74CHF 171.3518
Apr ’26CHF 150.63
CHF 148.71
-1.28%
20.76%CHF 190.72CHF 86.78CHF 165.9518
Mar ’26n/a
CHF 133.82
0%
18.40%CHF 172.29CHF 85.21CHF 176.2019
Feb ’26CHF 127.73
CHF 124.88
-2.23%
16.50%CHF 165.21CHF 85.91CHF 214.4019
Jan ’26n/a
CHF 118.50
0%
15.87%CHF 149.82CHF 85.21CHF 207.6019
Dec ’25n/a
CHF 114.60
0%
15.68%CHF 149.11CHF 84.80n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 103.93
+8.20%
14.59%CHF 140.33CHF 78.58n/a19
Oct ’25n/a
CHF 104.44
0%
14.90%CHF 140.80CHF 78.85CHF 176.4719
Sep ’25n/a
CHF 105.86
0%
15.26%CHF 140.71CHF 78.80n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.26%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
CHF 209.41
Fair Value
25.0% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/31 21:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/31 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heidelberg Materials AG bevakas av 35 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Katherine HearneBarclays