Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX Aktierapport

Börsvärde: CHF 48.0b

Freeport-McMoRan Värdering

Är FCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 15.83
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: FCX ( CHF10 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF15.83 )

Betydligt under verkligt värde: FCX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FCX?

Nyckeltal: Eftersom FCX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FCX. Detta beräknas genom att dividera FCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FCX:s PE Ratio?
PE-förhållande33.4x
IntäkterUS$1.76b
MarknadsvärdeUS$59.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FCX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
HOLN Holcim
17.6x7.96%CHF 51.3b
GIVN Givaudan
34.9x6.08%CHF 38.0b
SIKA Sika
26.9x8.21%CHF 33.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.3x4.16%CHF 13.9b
FCX Freeport-McMoRan
33.4x17.25%CHF 59.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FCX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FCX 33.4xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies16PE0816243240+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FCX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.4x
Verklig PE Förhållande37.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FCX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 10.00
CHF 35.92
+259.19%
16.11%CHF 44.62CHF 21.09n/a19
Jun ’26CHF 10.00
CHF 36.34
+263.44%
15.85%CHF 45.25CHF 21.39n/a19
May ’26CHF 10.00
CHF 36.24
+262.40%
16.04%CHF 45.39CHF 21.46n/a19
Apr ’26CHF 10.00
CHF 41.93
+319.34%
17.25%CHF 53.07CHF 22.10n/a20
Mar ’26CHF 10.00
CHF 42.62
+326.18%
17.37%CHF 53.99CHF 22.48n/a20
Feb ’26CHF 10.00
CHF 42.92
+329.15%
18.32%CHF 54.60CHF 22.73n/a20
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.23%
15.87%CHF 55.45CHF 22.36n/a21
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.44%
14.51%CHF 54.75CHF 22.07n/a21
Nov ’25CHF 10.00
CHF 47.92
+379.25%
9.52%CHF 57.95CHF 37.26n/a20
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.83%
10.61%CHF 56.70CHF 36.46n/a19
Sep ’25CHF 10.00
CHF 46.18
+361.79%
10.00%CHF 53.40CHF 36.51n/a19
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.77%
8.74%CHF 55.65CHF 38.87n/a19
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.37
+393.73%
9.59%CHF 58.13CHF 40.24n/a19
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.20%
10.29%CHF 54.21CHF 40.66CHF 10.0020
May ’25CHF 10.00
CHF 47.25
+372.48%
10.94%CHF 54.83CHF 37.47CHF 10.0021
Apr ’25CHF 10.00
CHF 42.91
+329.08%
10.77%CHF 51.57CHF 35.28CHF 10.0021
Mar ’25CHF 10.00
CHF 40.73
+307.29%
10.96%CHF 50.24CHF 32.61CHF 10.0021
Feb ’25CHF 11.00
CHF 39.88
+262.59%
10.96%CHF 49.10CHF 31.87CHF 10.0021
Jan ’25CHF 11.00
CHF 39.15
+255.95%
11.94%CHF 49.06CHF 31.85CHF 10.0020
Dec ’24CHF 11.00
CHF 40.10
+264.57%
11.17%CHF 49.91CHF 32.40CHF 10.0020
Nov ’24CHF 11.00
CHF 42.09
+282.64%
10.47%CHF 51.10CHF 36.76CHF 10.0019
Oct ’24CHF 11.00
CHF 43.99
+299.91%
9.57%CHF 52.18CHF 38.45CHF 10.0018
Sep ’24CHF 11.00
CHF 40.16
+265.10%
15.26%CHF 50.06CHF 25.47CHF 10.0020
Aug ’24CHF 11.00
CHF 39.82
+261.96%
15.29%CHF 49.58CHF 25.22CHF 10.0020
Jul ’24CHF 11.00
CHF 41.19
+274.47%
14.98%CHF 51.12CHF 26.01CHF 10.0021
Jun ’24CHF 11.00
CHF 42.41
+285.51%
15.81%CHF 51.92CHF 26.42CHF 10.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 10.82
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/13 08:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freeport-McMoRan Inc. bevakas av 51 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays