Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN Aktierapport

Börsvärde: CHF 22.2b

Swiss Life Holding Värdering

Är SLHN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SLHN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 892.47
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: SLHN ( CHF793.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF892.47 )

Betydligt under verkligt värde: SLHN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SLHN?

Nyckeltal: Eftersom SLHN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SLHN. Detta beräknas genom att dividera SLHN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SLHN:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterCHF 1.08b
MarknadsvärdeCHF 22.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SLHN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SLHN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24x
BALN Baloise Holding
31.6x13.3%CHF 8.0b
HELN Helvetia Holding
33.1x12.3%CHF 9.0b
SREN Swiss Re
15.1x10.0%CHF 43.5b
ZURN Zurich Insurance Group
16.4x5.7%CHF 85.0b
SLHN Swiss Life Holding
20.5x2.7%CHF 22.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SLHN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SLHN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLHN 20.5xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies18PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SLHN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med Swiss Insurance branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SLHN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SLHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SLHN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SLHN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 793.60
CHF 712.45
-10.2%
9.0%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.00
CHF 709.09
-5.1%
9.0%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.60
CHF 706.36
+1.0%
9.3%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.80
CHF 713.09
-1.2%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.80
CHF 668.50
-4.7%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.8%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.3%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.7%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.1%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00CHF 784.808
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.8%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.009
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.609
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.809
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.1%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.809
Sep ’24CHF 555.80
CHF 594.01
+6.9%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 669.209
Jun ’24CHF 529.40
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 627.809
May ’24CHF 586.80
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 632.2010
Mar ’24CHF 586.40
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 712.45
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swiss Life Holding AG bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays