Baloise Holding AG

SWX:BALN Aktierapport

Börsvärde: CHF 8.7b

Baloise Holding Värdering

Är BALN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BALN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 133.01
Fair Value
44.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: BALN ( CHF192.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF133.01 )

Betydligt under verkligt värde: BALN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BALN?

Nyckeltal: Eftersom BALN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BALN. Detta beräknas genom att dividera BALN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BALN:s PE Ratio?
PE-förhållande22.7x
IntäkterCHF 384.80m
MarknadsvärdeCHF 8.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BALN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BALN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
HELN Helvetia Holding
21.2x6.88%CHF 10.1b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
12xn/aCHF 1.8b
ZURN Zurich Insurance Group
17.3x5.48%CHF 82.4b
SLHN Swiss Life Holding
19.2x1.03%CHF 23.3b
BALN Baloise Holding
22.7x6.28%CHF 8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BALN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BALN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BALN 22.7xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BALN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.7 x) jämfört med Swiss Insurance branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BALN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BALN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.7x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BALN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BALN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 192.20
CHF 202.08
+5.14%
9.19%CHF 226.40CHF 185.00n/a5
May ’26CHF 183.30
CHF 200.07
+9.15%
8.77%CHF 226.40CHF 185.00n/a6
Apr ’26CHF 187.50
CHF 172.07
-8.23%
8.46%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Mar ’26CHF 173.70
CHF 169.21
-2.58%
7.37%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Feb ’26CHF 166.50
CHF 168.50
+1.20%
7.10%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Jan ’26CHF 164.10
CHF 168.50
+2.68%
7.10%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Dec ’25CHF 167.40
CHF 168.64
+0.74%
6.49%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 167.60
CHF 166.07
-0.91%
7.79%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.10
CHF 166.75
-3.11%
8.31%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 164.10
CHF 152.00
-7.37%
2.33%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.49%
2.33%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.39%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.90
CHF 151.25
-2.98%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+8.97%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00CHF 183.304
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.62%
2.23%CHF 149.00CHF 140.00CHF 187.504
Mar ’25CHF 142.90
CHF 147.75
+3.39%
1.61%CHF 151.00CHF 145.00CHF 173.704
Feb ’25CHF 138.00
CHF 146.75
+6.34%
1.70%CHF 151.00CHF 145.00CHF 166.504
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.39%
2.68%CHF 151.00CHF 140.00CHF 164.104
Dec ’24CHF 133.70
CHF 149.25
+11.63%
3.80%CHF 159.00CHF 145.00CHF 167.404
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.62%
4.26%CHF 161.00CHF 147.00CHF 167.604
Oct ’24CHF 132.90
CHF 156.75
+17.95%
3.62%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.104
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.93%
3.62%CHF 161.00CHF 147.00CHF 164.104
Aug ’24CHF 134.80
CHF 156.40
+16.02%
3.28%CHF 161.00CHF 147.00CHF 157.505
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.03%
3.28%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.205
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.71%
3.28%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.905
May ’24CHF 149.10
CHF 156.40
+4.90%
3.28%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 202.08
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 06:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Baloise Holding AG bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Thomas BatemanBerenberg