Prudential plc

BRSE:PRU Aktierapport

Börsvärde: CHF 25.5b

Prudential Värdering

Är PRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PRU ( CHF10.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF31.33 )

Betydligt under verkligt värde: PRU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRU?

Nyckeltal: Eftersom PRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRU. Detta beräknas genom att dividera PRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRU:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterUS$3.98b
MarknadsvärdeUS$31.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
SLHN Swiss Life Holding
19.2x5.78%CHF 23.6b
HBAN Helvetia Baloise Holding
36.5x29.64%CHF 19.8b
SREN Swiss Re
9.1x-4.54%CHF 34.9b
ZURN Zurich Insurance Group
15.3x6.52%CHF 82.8b
PRU Prudential
7.7x0.80%CHF 24.0b

Price-To-Earnings vs Peers: PRU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PRU 7.7xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies12PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med Swiss Insurance branschgenomsnitt ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PRU s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 10.23
CHF 15.02
+46.84%
6.76%CHF 17.14CHF 12.78n/a14
Jun ’27n/a
CHF 14.93
0%
6.76%CHF 17.04CHF 12.70n/a14
May ’27n/a
CHF 15.00
0%
6.75%CHF 17.11CHF 12.76n/a14
Apr ’27n/a
CHF 14.55
0%
8.47%CHF 17.06CHF 12.61n/a15
Mar ’27n/a
CHF 14.27
0%
8.44%CHF 16.83CHF 12.44n/a15
Feb ’27n/a
CHF 14.43
0%
8.43%CHF 17.03CHF 12.59n/a15
Jan ’27n/a
CHF 13.61
0%
11.91%CHF 17.17CHF 10.67n/a14
Dec ’26n/a
CHF 13.42
0%
12.18%CHF 17.13CHF 10.64n/a14
Nov ’26n/a
CHF 12.91
0%
14.43%CHF 17.02CHF 9.41n/a14
Oct ’26n/a
CHF 12.70
0%
13.62%CHF 17.22CHF 9.52n/a14
Sep ’26n/a
CHF 12.64
0%
14.16%CHF 17.46CHF 9.65n/a14
Aug ’26n/a
CHF 12.37
0%
14.23%CHF 17.19CHF 9.50n/a14
Jul ’26n/a
CHF 12.90
0%
15.58%CHF 17.69CHF 9.78n/a14
Jun ’26n/a
CHF 12.82
0%
16.80%CHF 17.88CHF 9.89n/a14
May ’26n/a
CHF 12.66
0%
16.48%CHF 17.74CHF 9.80n/a15
Apr ’26n/a
CHF 13.00
0%
17.74%CHF 18.39CHF 9.94n/a15
Mar ’26n/a
CHF 12.81
0%
18.34%CHF 18.23CHF 9.85n/a15
Feb ’26n/a
CHF 12.77
0%
18.40%CHF 18.18CHF 9.83n/a15
Jan ’26n/a
CHF 12.85
0%
18.17%CHF 18.04CHF 9.75n/a15
Dec ’25n/a
CHF 12.99
0%
17.47%CHF 18.03CHF 9.63n/a15
Nov ’25n/a
CHF 13.10
0%
17.76%CHF 18.17CHF 9.76n/a15
Oct ’25n/a
CHF 13.07
0%
17.91%CHF 18.24CHF 9.80n/a15
Sep ’25n/a
CHF 12.97
0%
18.40%CHF 17.98CHF 9.66n/a15
Aug ’25n/a
CHF 13.68
0%
16.41%CHF 18.26CHF 9.98n/a16
Jul ’25n/a
CHF 13.92
0%
16.93%CHF 18.38CHF 10.16n/a16
Jun ’25n/a
CHF 14.29
0%
16.88%CHF 18.64CHF 9.96n/a16
CHF 15.75
Fair Value
35.1% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/09 15:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/08 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Prudential plc bevakas av 36 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg