Chubb Limited

BRSE:004432874 Aktierapport

Börsvärde: CHF 95.7b

Chubb Värdering

Är 004432874 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 004432874 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 624.97
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 004432874 ( CHF247.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF624.97 )

Betydligt under verkligt värde: 004432874 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 004432874?

Nyckeltal: Eftersom 004432874 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 004432874. Detta beräknas genom att dividera 004432874:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 004432874:s PE Ratio?
PE-förhållande13.7x
IntäkterUS$8.46b
MarknadsvärdeUS$115.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 004432874:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 004432874 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.1x5.46%CHF 82.0b
SREN Swiss Re
15.4x9.36%CHF 42.8b
SLHN Swiss Life Holding
19.2x1.03%CHF 23.3b
HELN Helvetia Holding
21.2x6.88%CHF 10.1b
004432874 Chubb
13.7x7.33%CHF 115.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 004432874 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 004432874:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
004432874 13.7xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies15PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 004432874 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.7 x) jämfört med Swiss Insurance branschgenomsnitt ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 004432874:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

004432874 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 004432874 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 004432874 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 251.98
0%
7.89%CHF 281.76CHF 203.21n/a20
May ’26n/a
CHF 249.11
0%
8.29%CHF 280.22CHF 202.10n/a20
Apr ’26CHF 260.92
CHF 267.03
+2.34%
8.28%CHF 296.10CHF 216.75n/a21
Mar ’26n/a
CHF 269.82
0%
8.40%CHF 297.93CHF 221.19n/a21
Feb ’26CHF 241.00
CHF 271.69
+12.74%
8.40%CHF 300.09CHF 222.79n/a21
Jan ’26CHF 247.80
CHF 269.11
+8.60%
8.07%CHF 311.66CHF 218.79n/a20
Dec ’25CHF 255.59
CHF 265.13
+3.73%
8.22%CHF 309.56CHF 217.31n/a21
Nov ’25CHF 242.65
CHF 257.07
+5.94%
8.34%CHF 301.35CHF 211.55n/a21
Oct ’25CHF 244.09
CHF 239.44
-1.91%
8.50%CHF 295.33CHF 199.71n/a22
Sep ’25CHF 240.27
CHF 239.69
-0.24%
6.36%CHF 263.11CHF 203.59n/a21
Aug ’25CHF 244.61
CHF 241.49
-1.27%
6.66%CHF 266.45CHF 206.17n/a21
Jul ’25CHF 231.55
CHF 244.48
+5.59%
5.48%CHF 275.43CHF 213.12n/a22
Jun ’25CHF 243.24
CHF 246.19
+1.21%
5.03%CHF 268.57CHF 215.59n/a22
May ’25n/a
CHF 245.09
0%
6.31%CHF 272.98CHF 207.73n/a23
Apr ’25n/a
CHF 236.24
0%
7.23%CHF 257.79CHF 204.42CHF 260.9223
Mar ’25n/a
CHF 227.91
0%
7.32%CHF 250.67CHF 198.77n/a23
Feb ’25CHF 212.79
CHF 217.63
+2.28%
7.59%CHF 244.45CHF 188.70CHF 241.0023
Jan ’25n/a
CHF 205.34
0%
7.43%CHF 231.73CHF 171.06CHF 247.8022
Dec ’24CHF 203.91
CHF 212.71
+4.32%
7.65%CHF 240.81CHF 176.48CHF 255.5922
Nov ’24n/a
CHF 221.68
0%
7.64%CHF 251.47CHF 184.29CHF 242.6521
Oct ’24n/a
CHF 215.71
0%
8.57%CHF 244.16CHF 173.62CHF 244.0920
Sep ’24CHF 173.83
CHF 209.40
+20.46%
8.57%CHF 237.01CHF 168.54CHF 240.2720
Aug ’24n/a
CHF 208.57
0%
8.48%CHF 236.32CHF 168.05CHF 244.6120
Jul ’24n/a
CHF 212.34
0%
8.93%CHF 241.78CHF 171.93CHF 231.5520
Jun ’24n/a
CHF 218.16
0%
7.91%CHF 245.94CHF 175.80CHF 243.2419
May ’24n/a
CHF 216.34
0%
7.73%CHF 241.97CHF 172.97n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 260.88
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 15:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chubb Limited bevakas av 49 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays