Medartis Holding AG

SWX:MED Aktierapport

Börsvärde: CHF 950.3m

Medartis Holding Värdering

Är MED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 43.35
Fair Value
61.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MED ( CHF69.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF43.35 )

Betydligt under verkligt värde: MED handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MED?

Nyckeltal: Eftersom MED knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MED. Detta beräknas genom att dividera MED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MED:s PS Ratio?
PS-förhållande4.3x
FörsäljningCHF 220.28m
MarknadsvärdeCHF 950.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MED:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
MOVE Medacta Group
4.7x12.2%CHF 2.5b
MEDX medmix
0.9x3.3%CHF 424.2m
METN Metall Zug
1.1x-30.5%CHF 481.5m
SOON Sonova Holding
4.4x6.7%CHF 16.3b
MED Medartis Holding
4.3x11.3%CHF 950.3m

Price-To-Sales vs Peers: MED är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MED:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MED 4.3xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MED är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med Swiss Medical Equipment branschgenomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MED:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MED PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.3x
Verklig PS Förhållande6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MED har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 69.90
CHF 91.13
+30.4%
4.1%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Mar ’26CHF 73.90
CHF 91.13
+23.3%
4.1%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Feb ’26CHF 69.50
CHF 102.47
+47.4%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Jan ’26CHF 56.60
CHF 102.47
+81.0%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+83.0%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 98.20
+74.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 57.20
CHF 98.20
+71.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.50
CHF 98.20
+54.6%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 75.00
CHF 98.98
+32.0%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.40
CHF 98.98
+44.7%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 76.50
CHF 98.98
+29.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.20
CHF 98.98
+23.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 89.40
CHF 98.85
+10.6%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 72.70
CHF 96.78
+33.1%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80CHF 73.904
Feb ’25CHF 73.90
CHF 101.77
+37.7%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 69.503
Jan ’25CHF 84.00
CHF 101.77
+21.2%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.603
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.40
CHF 101.77
+42.5%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.203
Oct ’24CHF 84.10
CHF 132.65
+57.7%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 57.202
Sep ’24CHF 88.50
CHF 113.43
+28.2%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.503
Aug ’24CHF 81.00
CHF 110.13
+36.0%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.003
Jul ’24CHF 76.70
CHF 110.13
+43.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.403
Jun ’24CHF 74.30
CHF 119.00
+60.2%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 76.502
May ’24CHF 74.10
CHF 119.00
+60.6%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.202
Apr ’24CHF 71.40
CHF 119.00
+66.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 89.402
Mar ’24CHF 70.40
CHF 126.50
+79.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 72.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 91.13
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medartis Holding AG bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric Le BerrigaudBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Hugo SolvetBryan Garnier & Co