Philip Morris International Inc.

SWX:PMI Aktierapport

Börsvärde: CHF 227.7b

Philip Morris International Värdering

Är PMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 200.76
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: PMI ( CHF142 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF200.76 )

Betydligt under verkligt värde: PMI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PMI?

Nyckeltal: Eftersom PMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PMI. Detta beräknas genom att dividera PMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PMI:s PE Ratio?
PE-förhållande36.6x
IntäkterUS$7.57b
MarknadsvärdeUS$277.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
NESN Nestlé
20.9x5.05%CHF 227.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
43.2x7.88%CHF 29.4b
BATS British American Tobacco
24.1x16.56%UK£73.1b
MO Altria Group
9.9x-2.11%US$100.6b
PMI Philip Morris International
36.6x13.20%CHF 277.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tobacco Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PMI 36.6xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.6 x) jämfört med European Tobacco branschgenomsnittet ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.6x
Verklig PE Förhållande36.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 142.00
CHF 144.76
+1.94%
10.30%CHF 169.88CHF 118.88n/a16
May ’26CHF 140.00
CHF 139.50
-0.36%
9.31%CHF 156.59CHF 118.23n/a15
Apr ’26CHF 141.00
CHF 132.13
-6.29%
12.57%CHF 154.37CHF 89.98n/a15
Mar ’26CHF 138.00
CHF 133.02
-3.61%
12.55%CHF 156.47CHF 91.20n/a14
Feb ’26CHF 116.00
CHF 124.71
+7.50%
11.16%CHF 136.61CHF 92.89n/a14
Jan ’26CHF 115.00
CHF 121.56
+5.70%
12.17%CHF 138.38CHF 91.06n/a13
Dec ’25CHF 115.00
CHF 117.53
+2.20%
12.10%CHF 133.94CHF 88.14n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.82%
12.54%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.025%
11.28%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 101.10
+0.095%
9.08%CHF 114.10CHF 80.89n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.46%
8.62%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.32%
8.30%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.40%
8.99%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.33%
8.76%CHF 123.18CHF 79.06CHF 140.0016
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.62%
9.53%CHF 119.02CHF 75.50CHF 141.0015
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.46%
10.42%CHF 118.07CHF 74.90CHF 138.0016
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.71%
10.70%CHF 115.78CHF 73.88CHF 116.0016
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.67%
9.11%CHF 112.75CHF 74.16CHF 115.0018
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.12%
9.06%CHF 113.61CHF 74.72CHF 115.0018
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.02%
8.60%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.30%
7.66%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.13%
8.21%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.38%
8.19%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.87%
8.20%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.10%
7.97%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.50%
7.92%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 139.21
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 15:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Philip Morris International Inc. bevakas av 45 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays