The Coca-Cola Company

SWX:KO Aktierapport

Börsvärde: CHF 265.7b

Coca-Cola Värdering

Är KO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 86.85
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: KO ( CHF60.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF86.85 )

Betydligt under verkligt värde: KO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KO?

Nyckeltal: Eftersom KO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KO. Detta beräknas genom att dividera KO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KO:s PE Ratio?
PE-förhållande28.2x
IntäkterUS$10.63b
MarknadsvärdeUS$300.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
NESN Nestlé
21.1x6.2%CHF 229.6b
PEP PepsiCo
21.2x6.8%US$203.2b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
38.9x7.9%CHF 26.5b
MNST Monster Beverage
35x11.5%US$52.9b
KO Coca-Cola
28.2x8.4%CHF 300.8b

Price-To-Earnings vs Peers: KO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KO 28.2xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med European Beverage branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.2x
Verklig PE Förhållande22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 60.01
CHF 65.93
+9.9%
7.7%CHF 75.08CHF 52.65n/a25
Mar ’26CHF 60.01
CHF 66.72
+11.2%
8.1%CHF 76.44CHF 53.60n/a25
Feb ’26CHF 60.01
CHF 65.21
+8.7%
7.9%CHF 77.30CHF 54.20n/a25
Jan ’26CHF 60.01
CHF 65.89
+9.8%
7.3%CHF 76.53CHF 57.62n/a23
Dec ’25CHF 60.01
CHF 64.53
+7.5%
7.3%CHF 73.74CHF 55.52n/a24
Nov ’25CHF 60.01
CHF 64.53
+7.5%
7.3%CHF 73.74CHF 55.52n/a24
Oct ’25CHF 60.01
CHF 61.85
+3.1%
7.4%CHF 71.94CHF 54.16n/a25
Sep ’25CHF 60.01
CHF 60.04
+0.06%
5.4%CHF 66.07CHF 50.82n/a25
Aug ’25CHF 60.01
CHF 62.04
+3.4%
5.4%CHF 69.12CHF 53.17n/a25
Jul ’25CHF 60.01
CHF 60.69
+1.1%
6.1%CHF 69.66CHF 53.58n/a26
Jun ’25CHF 60.01
CHF 60.76
+1.2%
5.5%CHF 67.02CHF 54.34n/a23
May ’25CHF 60.01
CHF 61.48
+2.4%
5.5%CHF 68.02CHF 55.15n/a24
Apr ’25CHF 60.01
CHF 59.36
-1.1%
5.1%CHF 66.45CHF 53.88n/a23
Mar ’25CHF 60.01
CHF 58.06
-3.2%
5.2%CHF 65.13CHF 52.81CHF 60.0123
Feb ’25CHF 60.01
CHF 56.39
-6.0%
5.5%CHF 63.84CHF 50.90CHF 60.0123
Jan ’25CHF 60.01
CHF 56.05
-6.6%
6.0%CHF 64.18CHF 51.17CHF 60.0123
Dec ’24CHF 60.01
CHF 56.06
-6.6%
6.0%CHF 64.67CHF 51.56CHF 60.0123
Nov ’24CHF 60.01
CHF 57.75
-3.8%
5.9%CHF 66.72CHF 53.19CHF 60.0122
Oct ’24CHF 60.01
CHF 63.48
+5.8%
6.0%CHF 69.58CHF 54.93CHF 60.0122
Sep ’24CHF 60.01
CHF 61.24
+2.0%
6.0%CHF 66.76CHF 50.95CHF 60.0123
Aug ’24CHF 60.01
CHF 60.45
+0.7%
6.0%CHF 66.07CHF 50.42CHF 60.0123
Jul ’24CHF 60.01
CHF 62.41
+4.0%
5.9%CHF 67.48CHF 52.18CHF 60.0123
Jun ’24CHF 60.01
CHF 62.58
+4.3%
6.2%CHF 69.28CHF 52.19CHF 60.0124
May ’24CHF 60.01
CHF 61.91
+3.2%
6.2%CHF 68.85CHF 51.86CHF 60.0125
Apr ’24CHF 60.01
CHF 61.97
+3.3%
6.5%CHF 70.50CHF 53.11CHF 60.0126
Mar ’24CHF 60.00
CHF 63.90
+6.5%
6.3%CHF 72.45CHF 54.57CHF 60.0125
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 64.33
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Coca-Cola Company bevakas av 57 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research