PepsiCo, Inc.

NasdaqGS:PEP Aktierapport

Börsvärde: US$213.9b

PepsiCo Värdering

Är PEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$234.36
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: PEP ( $154.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $234.36 )

Betydligt under verkligt värde: PEP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEP?

Nyckeltal: Eftersom PEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEP. Detta beräknas genom att dividera PEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEP:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
IntäkterUS$9.58b
MarknadsvärdeUS$213.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
KO Coca-Cola
28.4x8.7%US$311.0b
MNST Monster Beverage
35.4x11.5%US$53.7b
KDP Keurig Dr Pepper
31.6x12.5%US$46.3b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
16.1x9.2%US$18.3b
PEP PepsiCo
22.1x6.9%US$213.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PEP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PEP 22.1xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies3PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnittet ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$154.19
US$163.73
+6.2%
7.6%US$185.00US$124.00n/a22
Feb ’26US$150.69
US$172.71
+14.6%
6.9%US$195.00US$148.00n/a22
Jan ’26US$152.06
US$179.84
+18.3%
5.9%US$195.00US$148.00n/a21
Dec ’25US$163.45
US$181.94
+11.3%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$165.59
US$181.94
+9.9%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$171.38
US$182.80
+6.7%
5.3%US$198.00US$151.00n/a22
Sep ’25US$172.88
US$182.35
+5.5%
5.5%US$200.00US$151.00n/a22
Aug ’25US$174.96
US$182.17
+4.1%
5.6%US$200.00US$151.00n/a22
Jul ’25US$162.89
US$185.46
+13.9%
6.9%US$210.00US$151.00n/a23
Jun ’25US$172.90
US$187.21
+8.3%
6.7%US$210.00US$151.00n/a22
May ’25US$175.15
US$187.21
+6.9%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Apr ’25US$172.98
US$186.93
+8.1%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Mar ’25US$164.59
US$186.88
+13.5%
6.6%US$210.00US$151.00US$153.4723
Feb ’25US$171.70
US$187.26
+9.1%
7.7%US$220.00US$151.00US$150.6922
Jan ’25US$169.84
US$187.66
+10.5%
7.6%US$220.00US$151.00US$152.0622
Dec ’24US$168.69
US$188.26
+11.6%
7.5%US$220.00US$151.00US$163.4522
Nov ’24US$164.87
US$187.55
+13.8%
7.5%US$220.00US$151.00US$165.5921
Oct ’24US$169.44
US$197.21
+16.4%
7.7%US$220.00US$156.00US$171.3819
Sep ’24US$175.32
US$198.42
+13.2%
7.5%US$220.00US$156.00US$172.8819
Aug ’24US$186.82
US$198.90
+6.5%
7.3%US$220.00US$156.00US$174.9620
Jul ’24US$185.22
US$199.47
+7.7%
5.5%US$220.00US$176.00US$162.8919
Jun ’24US$182.19
US$199.00
+9.2%
5.5%US$220.00US$176.00US$172.9020
May ’24US$191.68
US$195.73
+2.1%
8.3%US$220.00US$141.00US$175.1522
Apr ’24US$182.30
US$186.74
+2.4%
6.9%US$205.00US$141.00US$172.9823
Mar ’24US$171.33
US$185.87
+8.5%
7.1%US$205.00US$141.00US$164.5923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$163.73
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PepsiCo, Inc. bevakas av 59 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays