DocMorris AG

SWX:DOCM Aktierapport

Börsvärde: CHF 249.6m

DocMorris Värdering

Är DOCM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOCM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 86.30
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOCM ( CHF19.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF86.3 )

Betydligt under verkligt värde: DOCM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOCM?

Nyckeltal: Eftersom DOCM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DOCM. Detta beräknas genom att dividera DOCM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOCM:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningCHF 1.00b
MarknadsvärdeCHF 249.56m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOCM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DOCM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
VILN Villars Holding
0.8xn/aCHF 57.9m
3341 NIHON CHOUZAILtd
0.1x5.6%JP¥41.0b
2664 Cawachi
0.2xn/aJP¥60.5b
7679 YAKUODO HOLDINGS
0.2xn/aJP¥36.2b
DOCM DocMorris
0.2x13.8%CHF 249.6m

Price-To-Sales vs Peers: DOCM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOCM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DOCM 0.2xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DOCM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOCM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOCM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DOCM s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOCM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 19.35
CHF 35.08
+81.3%
39.0%CHF 60.00CHF 16.00n/a13
Feb ’26CHF 19.86
CHF 35.92
+80.8%
37.3%CHF 60.00CHF 20.00n/a12
Jan ’26CHF 19.98
CHF 46.92
+134.8%
31.9%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 30.00
CHF 52.33
+74.4%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.58
CHF 52.50
+51.8%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 36.70
CHF 65.92
+79.6%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.70
CHF 78.00
+101.6%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.54
CHF 88.50
+98.7%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.70
CHF 98.58
+87.1%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.25
CHF 99.24
+47.6%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+21.0%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.55
CHF 88.91
-1.8%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00CHF 20.4612
Feb ’25CHF 78.95
CHF 77.92
-1.3%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00CHF 19.8612
Jan ’25CHF 73.75
CHF 69.00
-6.4%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00CHF 19.9812
Dec ’24CHF 59.50
CHF 62.27
+4.7%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 30.0011
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+66.0%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.5811
Oct ’24CHF 50.80
CHF 64.86
+27.7%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 36.7011
Sep ’24CHF 59.45
CHF 62.38
+4.9%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7012
Aug ’24CHF 53.30
CHF 52.50
-1.5%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.5412
Jul ’24CHF 39.02
CHF 51.25
+31.3%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.7012
Jun ’24CHF 30.58
CHF 53.08
+73.6%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.2512
May ’24CHF 38.94
CHF 53.62
+37.7%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.0513
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.5513
Mar ’24CHF 48.84
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 35.08
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DocMorris AG bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Ashley WallaceBofA Global Research