Garmin Ltd.

BRSE:011440532 Aktierapport

Börsvärde: CHF 30.6b

Garmin Värdering

Är 011440532 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 011440532 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.72
Fair Value
36.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 011440532 ( CHF154.02 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF112.72 )

Betydligt under verkligt värde: 011440532 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 011440532?

Nyckeltal: Eftersom 011440532 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 011440532. Detta beräknas genom att dividera 011440532:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 011440532:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
IntäkterUS$1.47b
MarknadsvärdeUS$36.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 011440532:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 011440532 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
CFR Compagnie Financière Richemont
28.7x11.28%CHF 91.2b
UHR Swatch Group
39.3x24.16%CHF 7.6b
6752 Panasonic Holdings
10.9x10.68%JP¥4.0t
6758 Sony Group
19.1x3.20%JP¥21.6t
011440532 Garmin
25.1x8.53%CHF 36.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 011440532 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 011440532:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
011440532 25.1xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 011440532 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 011440532:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

011440532 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 011440532 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 011440532 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 154.02
CHF 164.98
+7.12%
18.84%CHF 236.83CHF 126.31n/a8
May ’26CHF 165.84
CHF 164.63
-0.73%
18.85%CHF 236.43CHF 126.10n/a8
Apr ’26n/a
CHF 188.88
0%
16.31%CHF 251.75CHF 163.42n/a8
Mar ’26CHF 203.83
CHF 189.46
-7.05%
17.08%CHF 254.83CHF 161.94n/a8
Feb ’26CHF 188.06
CHF 171.94
-8.57%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Jan ’26n/a
CHF 171.94
0%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Dec ’25CHF 187.09
CHF 164.92
-11.85%
10.28%CHF 190.61CHF 140.08n/a8
Nov ’25n/a
CHF 153.39
0%
14.07%CHF 185.65CHF 128.75n/a8
Oct ’25CHF 148.68
CHF 141.11
-5.09%
16.01%CHF 180.75CHF 111.81n/a7
Sep ’25n/a
CHF 142.22
0%
11.15%CHF 162.86CHF 118.40n/a8
Aug ’25n/a
CHF 144.19
0%
11.15%CHF 165.11CHF 120.04n/a8
Jul ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.08%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
Jun ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.08%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
May ’25n/a
CHF 135.97
0%
11.87%CHF 160.85CHF 114.89CHF 165.849
Apr ’25CHF 131.16
CHF 122.26
-6.78%
11.28%CHF 154.75CHF 106.11n/a9
Mar ’25n/a
CHF 122.26
0%
11.28%CHF 154.75CHF 106.11CHF 203.839
Feb ’25n/a
CHF 109.50
0%
13.53%CHF 142.18CHF 86.17CHF 188.068
Jan ’25n/a
CHF 111.80
0%
13.83%CHF 146.16CHF 88.58n/a8
Dec ’24n/a
CHF 111.80
0%
13.83%CHF 146.16CHF 88.58CHF 187.098
Nov ’24n/a
CHF 111.49
0%
13.79%CHF 149.79CHF 93.51n/a8
Oct ’24n/a
CHF 109.06
0%
14.20%CHF 146.83CHF 91.66CHF 148.688
Sep ’24CHF 90.56
CHF 108.19
+19.47%
14.88%CHF 144.47CHF 90.18n/a7
Aug ’24CHF 90.09
CHF 105.28
+16.86%
16.26%CHF 143.90CHF 90.70n/a7
Jul ’24n/a
CHF 107.63
0%
17.36%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
Jun ’24CHF 91.31
CHF 107.63
+17.87%
17.36%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
May ’24CHF 83.24
CHF 113.07
+35.83%
18.47%CHF 150.94CHF 90.56n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 159.74
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Garmin Ltd. bevakas av 36 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
John BrightAvondale Partners
William PowerBaird