SGS SA

SWX:SGSN Aktierapport

Börsvärde: CHF 16.8b

SGS Värdering

Är SGSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 94.42
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGSN ( CHF89.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF94.42 )

Betydligt under verkligt värde: SGSN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGSN?

Nyckeltal: Eftersom SGSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGSN. Detta beräknas genom att dividera SGSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGSN:s PE Ratio?
PE-förhållande29x
IntäkterCHF 581.00m
MarknadsvärdeCHF 16.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
ADEN Adecco Group
15.9x15.6%CHF 4.6b
LDOS Leidos Holdings
14.6x5.3%US$18.3b
TRU TransUnion
59.3x27.8%US$16.9b
BVI Bureau Veritas
23x9.7%€13.1b
SGSN SGS
29x10.8%CHF 16.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SGSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGSN 29.0xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med European Professional Services branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29x
Verklig PE Förhållande24.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 89.10
CHF 96.96
+8.8%
9.2%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Mar ’26CHF 92.60
CHF 96.96
+4.7%
9.2%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Feb ’26CHF 88.52
CHF 92.78
+4.8%
9.6%CHF 107.00CHF 78.00n/a19
Jan ’26CHF 90.88
CHF 92.99
+2.3%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.48
CHF 92.94
+6.2%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.44
CHF 92.99
+0.6%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 94.04
CHF 92.63
-1.5%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.64
CHF 92.02
-2.8%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.10
CHF 91.70
-4.6%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.10
CHF 87.82
+9.6%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.00
CHF 88.23
+5.0%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.06
CHF 88.18
+8.8%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.50
CHF 87.39
-0.1%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.74
CHF 86.63
+2.2%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00CHF 92.6018
Feb ’25CHF 80.18
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00CHF 88.5218
Jan ’25CHF 72.54
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 90.8818
Dec ’24CHF 74.50
CHF 85.95
+15.4%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.4818
Nov ’24CHF 73.42
CHF 88.19
+20.1%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.4416
Oct ’24CHF 77.02
CHF 88.19
+14.5%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.0416
Sep ’24CHF 80.66
CHF 88.59
+9.8%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.6417
Aug ’24CHF 84.44
CHF 88.23
+4.5%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.1018
Jul ’24CHF 84.56
CHF 90.86
+7.4%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.1018
Jun ’24CHF 81.62
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0019
May ’24CHF 80.56
CHF 90.26
+12.0%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.0618
Apr ’24CHF 80.44
CHF 92.10
+14.5%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.5017
Mar ’24CHF 86.12
CHF 92.57
+7.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 96.96
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 10:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SGS SA bevakas av 39 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
James RosenthalBarclays