Komax Holding AG

SWX:KOMN Aktierapport

Börsvärde: CHF 626.4m

Komax Holding Värdering

Är KOMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KOMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 225.54
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: KOMN ( CHF127.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF225.54 )

Betydligt under verkligt värde: KOMN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOMN?

Nyckeltal: Eftersom KOMN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KOMN. Detta beräknas genom att dividera KOMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOMN:s PE Ratio?
PE-förhållande114.7x
IntäkterCHF 5.70m
MarknadsvärdeCHF 626.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOMN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KOMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
RIEN Rieter Holding
6.3x2.6%CHF 387.2m
MIKN Mikron Holding
8.3xn/aCHF 240.7m
KARN Kardex Holding
30.1x8.3%CHF 2.1b
STGN StarragTornos Group
11.2x34.3%CHF 206.6m
KOMN Komax Holding
114.7x90.8%CHF 626.4m

Price-To-Earnings vs Peers: KOMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 114.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOMN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KOMN 114.7xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies26PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KOMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 114.7 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOMN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio114.7x
Verklig PE Förhållande114.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KOMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 114.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 114.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 127.60
CHF 175.00
+37.1%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Feb ’26CHF 134.80
CHF 175.00
+29.8%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.00
CHF 175.00
+52.2%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 114.00
CHF 156.25
+37.1%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.20
CHF 163.00
+23.3%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 133.80
CHF 163.00
+21.8%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.60
CHF 163.00
+23.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 163.00
CHF 198.00
+21.5%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 158.80
CHF 194.52
+22.5%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 174.80
CHF 204.52
+17.0%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.80
CHF 204.52
+24.1%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00CHF 124.406
Feb ’25CHF 165.40
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10CHF 134.806
Jan ’25CHF 200.50
CHF 247.85
+23.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.006
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 114.006
Nov ’24CHF 179.60
CHF 247.85
+38.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 217.50
CHF 262.50
+20.7%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.206
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 133.806
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.606
Jun ’24CHF 235.00
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 163.006
May ’24CHF 235.50
CHF 281.67
+19.6%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 158.806
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 174.806
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 175.00
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Komax Holding AG bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg