Geberit AG

SWX:GEBN Aktierapport

Börsvärde: CHF 18.3b

Geberit Värdering

Är GEBN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEBN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 435.34
Fair Value
27.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: GEBN ( CHF554.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF435.34 )

Betydligt under verkligt värde: GEBN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEBN?

Nyckeltal: Eftersom GEBN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEBN. Detta beräknas genom att dividera GEBN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEBN:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterCHF 601.20m
MarknadsvärdeCHF 18.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEBN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEBN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.4x
BEAN BELIMO Holding
49.9x12.8%CHF 7.3b
DOKA dormakaba Holding
40.7x27.2%CHF 2.8b
FORN Forbo Holding
12.3x8.0%CHF 1.2b
SWTQ Schweiter Technologies
46.7x31.7%CHF 621.4m
GEBN Geberit
30.5x5.3%CHF 18.3b

Price-To-Earnings vs Peers: GEBN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEBN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GEBN 30.5xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEBN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med Swiss Building branschgenomsnittet ( 42.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEBN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEBN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GEBN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEBN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 554.60
CHF 502.17
-9.5%
13.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Feb ’26CHF 510.80
CHF 495.75
-2.9%
12.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Jan ’26CHF 514.60
CHF 496.62
-3.5%
12.7%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 530.40
CHF 491.76
-7.3%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 535.40
CHF 484.53
-9.5%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 547.20
CHF 482.00
-11.9%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 541.00
CHF 483.22
-10.7%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 517.80
CHF 443.74
-14.3%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00CHF 528.4019
Feb ’25CHF 499.50
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00CHF 510.8018
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.6018
Dec ’24CHF 486.40
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00CHF 530.4018
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 535.4018
Oct ’24CHF 459.00
CHF 449.06
-2.2%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 547.2017
Sep ’24CHF 455.40
CHF 455.50
+0.02%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 541.0018
Aug ’24CHF 493.40
CHF 463.44
-6.1%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 506.80
CHF 467.98
-7.7%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
Apr ’24CHF 509.20
CHF 470.92
-7.5%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 504.40
CHF 470.13
-6.8%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 517.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 502.17
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 21:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Geberit AG bevakas av 35 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research