DKSH Holding AG

SWX:DKSH Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.6b

DKSH Holding Värdering

Är DKSH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DKSH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 95.48
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DKSH ( CHF70.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF95.48 )

Betydligt under verkligt värde: DKSH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DKSH?

Nyckeltal: Eftersom DKSH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DKSH. Detta beräknas genom att dividera DKSH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DKSH:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterCHF 214.80m
MarknadsvärdeCHF 4.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DKSH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DKSH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.9x
BOSN Bossard Holding
21.9x13.7%CHF 1.6b
ACLN Accelleron Industries
31.9x13.7%CHF 4.1b
SUN Sulzer
20.9x11.7%CHF 5.5b
GF Georg Fischer
33.1x20.7%CHF 5.9b
DKSH DKSH Holding
21.4x8.2%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: DKSH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DKSH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DKSH 21.4xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DKSH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DKSH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DKSH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DKSH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DKSH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 70.90
CHF 80.30
+13.3%
3.1%CHF 83.00CHF 76.00n/a5
Feb ’26CHF 71.60
CHF 77.40
+8.1%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Jan ’26CHF 67.30
CHF 77.40
+15.0%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Dec ’25CHF 65.50
CHF 75.40
+15.1%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.50
CHF 73.08
+16.9%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.80
CHF 74.07
+10.9%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.80
CHF 75.07
+9.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.20
CHF 73.77
+20.5%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.35
CHF 73.40
+19.6%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.70
CHF 73.40
+13.4%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40CHF 71.406
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00CHF 71.606
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 67.306
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 65.506
Nov ’24CHF 55.85
CHF 79.80
+42.9%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.505
Oct ’24CHF 62.05
CHF 79.80
+28.6%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.805
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.006
Aug ’24CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.806
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.25
CHF 79.83
+20.5%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 59.906
Apr ’24CHF 73.65
CHF 80.50
+9.3%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.356
Mar ’24CHF 76.90
CHF 80.83
+5.1%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 80.30
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DKSH Holding AG bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh PuddleBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas Exane
Nicholas de la GrenseBofA Global Research