Banco Santander, S.A.

BRSE:BSD2 Aktierapport

Börsvärde: CHF 89.7b

Banco Santander Värdering

Är BSD2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BSD2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 11.88
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: BSD2 ( CHF5.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF11.88 )

Betydligt under verkligt värde: BSD2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BSD2?

Nyckeltal: Eftersom BSD2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BSD2. Detta beräknas genom att dividera BSD2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BSD2:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
Intäkter€11.95b
Marknadsvärde€93.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BSD2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BSD2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
14xn/aCHF 2.3b
TD Toronto-Dominion Bank
18.1x8.9%CA$149.9b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
18.9x0.9%CHF 8.3b
1120 Al Rajhi Banking and Investment
21.6x14.2%ر.س405.6b
BSD2 Banco Santander
7.9x2.7%CHF 94.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BSD2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BSD2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BSD2 7.9xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BSD2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med Swiss Banks branschgenomsnitt ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BSD2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BSD2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BSD2 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BSD2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 5.94
CHF 6.09
+2.6%
9.4%CHF 7.06CHF 4.49n/a21
Mar ’26CHF 5.80
CHF 5.84
+0.6%
9.0%CHF 6.66CHF 4.41n/a21
Feb ’26n/a
CHF 5.42
0%
7.9%CHF 6.28CHF 4.44n/a21
Jan ’26n/a
CHF 5.36
0%
7.1%CHF 5.92CHF 4.40n/a21
Dec ’25n/a
CHF 5.33
0%
7.4%CHF 5.88CHF 4.37n/a21
Nov ’25n/a
CHF 5.37
0%
7.3%CHF 5.94CHF 4.41n/a21
Oct ’25n/a
CHF 5.29
0%
7.6%CHF 5.94CHF 4.43n/a22
Sep ’25CHF 4.12
CHF 5.35
+29.9%
7.5%CHF 6.01CHF 4.48n/a22
Aug ’25CHF 4.23
CHF 5.36
+26.6%
7.4%CHF 6.02CHF 4.49n/a22
Jul ’25n/a
CHF 5.36
0%
8.6%CHF 6.09CHF 4.16n/a22
Jun ’25n/a
CHF 5.37
0%
8.8%CHF 6.16CHF 4.21n/a22
May ’25n/a
CHF 5.19
0%
7.6%CHF 5.85CHF 4.23n/a22
Apr ’25n/a
CHF 4.98
0%
9.1%CHF 5.65CHF 3.70n/a22
Mar ’25CHF 3.65
CHF 4.78
+31.2%
9.2%CHF 5.30CHF 3.63CHF 5.8023
Feb ’25CHF 3.44
CHF 4.62
+34.4%
10.0%CHF 5.17CHF 3.36n/a23
Jan ’25n/a
CHF 4.65
0%
10.3%CHF 5.24CHF 3.40n/a22
Dec ’24n/a
CHF 4.68
0%
10.3%CHF 5.29CHF 3.43n/a22
Nov ’24n/a
CHF 4.67
0%
11.2%CHF 5.60CHF 3.42n/a23
Oct ’24n/a
CHF 4.64
0%
10.0%CHF 5.47CHF 3.64n/a23
Sep ’24n/a
CHF 4.64
0%
9.8%CHF 5.47CHF 3.65CHF 4.1224
Aug ’24n/a
CHF 4.61
0%
10.2%CHF 5.48CHF 3.65CHF 4.2324
Jul ’24n/a
CHF 4.53
0%
10.0%CHF 5.43CHF 3.72n/a21
Jun ’24n/a
CHF 4.45
0%
12.4%CHF 5.38CHF 2.93n/a20
May ’24n/a
CHF 4.57
0%
12.9%CHF 5.52CHF 2.97n/a20
Apr ’24n/a
CHF 4.60
0%
12.0%CHF 5.50CHF 2.99n/a20
Mar ’24n/a
CHF 4.48
0%
13.2%CHF 5.83CHF 3.02CHF 3.6520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 6.09
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco Santander, S.A. bevakas av 52 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.