Continental Aktiengesellschaft

SWX:CONT Aktierapport

Börsvärde: CHF 11.3b

Continental Värdering

Är CONT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CONT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 445.70
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: CONT ( CHF144.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF445.7 )

Betydligt under verkligt värde: CONT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CONT?

Nyckeltal: Eftersom CONT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CONT. Detta beräknas genom att dividera CONT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CONT:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
Intäkter€817.40m
Marknadsvärde€11.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CONT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CONT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
AUTN Autoneum Holding
12.3x11.9%CHF 638.3m
APTV Aptiv
7.1x-6.5%US$13.9b
5802 Sumitomo Electric Industries
9.5x8.0%JP¥1.8t
HLE HELLA GmbH KGaA
27x9.5%€9.5b
CONT Continental
14.5x25.6%CHF 11.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CONT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CONT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CONT 14.5xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CONT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med European Auto Components branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CONT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CONT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CONT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CONT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Mar ’26n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Feb ’26n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Jan ’26n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Dec ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Nov ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Oct ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Sep ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Aug ’25CHF 144.60
CHF 73.31
-49.3%
18.3%CHF 105.41CHF 52.71n/a19
Jul ’25CHF 144.60
CHF 74.15
-48.7%
17.9%CHF 104.72CHF 52.36n/a19
Jun ’25CHF 144.60
CHF 80.27
-44.5%
15.5%CHF 105.94CHF 57.87n/a18
May ’25CHF 144.60
CHF 80.90
-44.1%
13.3%CHF 104.70CHF 60.11n/a18
Apr ’25CHF 144.60
CHF 85.09
-41.2%
23.5%CHF 157.30CHF 64.66n/a17
Mar ’25CHF 144.60
CHF 84.15
-41.8%
23.9%CHF 153.48CHF 63.09n/a16
Feb ’25CHF 144.60
CHF 83.15
-42.5%
24.0%CHF 152.07CHF 62.51n/a16
Jan ’25CHF 144.60
CHF 82.90
-42.7%
24.1%CHF 154.54CHF 66.37n/a16
Dec ’24CHF 144.60
CHF 82.13
-43.2%
25.6%CHF 156.29CHF 64.64n/a16
Nov ’24CHF 144.60
CHF 78.26
-45.9%
26.4%CHF 155.07CHF 64.13n/a17
Oct ’24CHF 144.60
CHF 79.48
-45.0%
26.6%CHF 155.36CHF 64.25n/a16
Sep ’24CHF 144.60
CHF 79.09
-45.3%
26.7%CHF 154.72CHF 63.99n/a16
Aug ’24CHF 144.60
CHF 81.10
-43.9%
26.5%CHF 155.13CHF 62.44CHF 144.6016
Jul ’24CHF 144.60
CHF 80.19
-44.5%
26.7%CHF 155.02CHF 63.37CHF 144.6016
Jun ’24CHF 144.60
CHF 80.19
-44.5%
26.7%CHF 155.02CHF 63.37CHF 144.6016
May ’24CHF 144.60
CHF 80.92
-44.0%
26.9%CHF 156.42CHF 61.00CHF 144.6016
Apr ’24CHF 144.60
CHF 80.56
-44.3%
24.9%CHF 148.84CHF 64.50CHF 144.6016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 184.15
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/08/20 02:31
Aktiekurs vid dagens slut2024/08/20 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Continental Aktiengesellschaft bevakas av 53 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays