Porsche Automobil Holding SE

BRSE:004533730 Aktierapport

Börsvärde: CHF 9.9b

Porsche Automobil Holding Värdering

Är 004533730 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 004533730 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 413.40
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 004533730 ( CHF210 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF413.4 )

Betydligt under verkligt värde: 004533730 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 004533730?

Nyckeltal: Eftersom 004533730 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 004533730. Detta beräknas genom att dividera 004533730:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 004533730:s PE Ratio?
PE-förhållande2.8x
Intäkter€3.80b
Marknadsvärde€10.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 004533730:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 004533730 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.8x
7201 Nissan Motor
14.8x47.2%JP¥1.6t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
128.3x31.6%CN¥76.1b
7270 Subaru
5x-2.8%JP¥2.0t
7202 Isuzu Motors
11.2x11.8%JP¥1.4t
004533730 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%CHF 10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 004533730 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 004533730:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt17.2x10.0%
004533730 Porsche Automobil Holding
 2.8x18.5%US$11.22b
004533730 2.8xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies18PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt17.2x10.0%
004533730 Porsche Automobil Holding
 2.8x18.5%US$11.22b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 004533730 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.8 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 004533730:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

004533730 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.8x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 004533730 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 285.65
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/30 14:06
Aktiekurs vid dagens slut2024/09/02 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Porsche Automobil Holding SE bevakas av 37 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays