company background image
TA logo

TransAlta TSX:TA Aktierapport

Senaste pris

CA$14.04

Marknadsvärde

CA$4.4b

7D

-7.6%

1Y

51.8%

Uppdaterad

04 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

TransAlta Corporation

TSX:TA Aktierapport

Börsvärde: CA$4.4b

TA Aktieöversikt

TransAlta Corporation är verksamt inom utveckling, produktion och försäljning av elektrisk energi. Mer information

TA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa0/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 74.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 38.5%

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 14.1% per år under de kommande 3 åren

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Vinstmarginaler (6.2%) är lägre än förra året (19.2%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TA logo
TransAlta
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Key Takeaways Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies. Growth depends on redeveloping assets and data centers, with risks of insufficient returns and unmet expectations.
View narrative
CA$19.18
FV
26.8% undervalued intrinsic discount
-4.76%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View TransAlta Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

TransAlta Corporation Konkurrenter

Capital Power

TSX:CPX

CA$7.0b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$312.1m

Northland Power

TSX:NPI

CA$5.1b

Boralex

TSX:BLX

CA$3.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för TransAlta
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursCA$14.04
52 veckors högstaCA$21.22
52 veckors lägstaCA$8.22
Beta0.80
1 månads förändring-15.98%
3 månaders förändring-14.49%
1 års förändring51.78%
3 års förändring10.20%
5 års förändring75.06%
Förändring sedan börsintroduktionen2.11%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 24
We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Jun 05
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

May 06
Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

Aktieägarnas avkastning

TACA Renewable EnergyCA Marknad
7D-7.6%0.6%-0.6%
1Y51.8%10.0%12.6%

Avkastning vs industri: TA översteg Canadian Renewable Energy branschen som gav 10 % under det senaste året.

Return vs Market: TA översteg Canadian marknaden som gav 12.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement8.6%
Renewable Energy Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market17.6%
10% least volatile stocks in CA Market3.1%

Stabil aktiekurs: TA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Canadian.

Volatilitet över tid: TA s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

TransAlta Corporation är verksamt inom utveckling, produktion och försäljning av elektrisk energi. Verksamheten bedrivs genom segmenten Hydro, Wind and Solar, Gas, Energy Transition och Energy Marketing. Hydro-segmentet har en ägarandel på cirka 922 megawatt (MW) av ägd vattenkraftskapacitet belägen i Alberta, British Columbia och Ontario.

TransAlta Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig TransAlta:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TA grundläggande statistik
BörsvärdeCA$4.36b
Vinst(TTM)CA$177.00m
Intäkter(TTM)CA$2.85b

23.6x

P/E-förhållande

1.5x

P/S-förhållande

Är TA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TA resultaträkning (TTM)
IntäkterCA$2.85b
Kostnad för intäkterCA$1.71b
BruttovinstCA$1.14b
Övriga kostnaderCA$962.00m
IntäkterCA$177.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.59
Bruttomarginal40.04%
Nettovinstmarginal6.22%
Skuld/egenkapitalförhållande239.2%

Hur har TA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.7%

Aktuell utdelningsavkastning

41%

Utbetalningskvot

Ger TA en tillförlitlig utdelning?

Se TA utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa TA för att få en kommande utdelning?
TransAlta datum för utdelning
Ex utdelningsdagFeb 28 2025
Utbetalningsdag för utdelningApr 01 2025
Dagar till Ex-utdelning5 days
Dagar till utdelningsdag27 days

Ger TA en tillförlitlig utdelning?

Se TA utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransAlta Corporation bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research