Canadian Pacific Kansas City Limited

TSX:CP Aktierapport

Börsvärde: CA$100.4b

Canadian Pacific Kansas City Värdering

Är CP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$135.74
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: CP ( CA$110.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$135.74 )

Betydligt under verkligt värde: CP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CP?

Nyckeltal: Eftersom CP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CP. Detta beräknas genom att dividera CP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CP:s PE Ratio?
PE-förhållande27.7x
IntäkterCA$3.72b
MarknadsvärdeCA$100.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
CNR Canadian National Railway
20.2x7.9%CA$88.5b
TFII TFI International
16.7x18.0%CA$10.0b
CSX CSX
16.9x6.1%US$59.1b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
21.5x9.6%CN¥272.0b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.7x11.5%CA$100.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CP 27.7xBranschgenomsnitt 27.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.7 x) jämfört med North American Transportation branschgenomsnitt ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.7x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$110.17
CA$126.26
+14.6%
7.5%CA$138.00CA$100.00n/a19
Feb ’26CA$115.50
CA$126.25
+9.3%
7.3%CA$138.00CA$100.00n/a20
Jan ’26CA$104.08
CA$127.35
+22.4%
6.0%CA$138.00CA$100.00n/a20
Dec ’25CA$107.11
CA$127.35
+18.9%
6.1%CA$139.00CA$100.00n/a20
Nov ’25CA$107.56
CA$127.30
+18.4%
6.1%CA$139.00CA$100.00n/a20
Oct ’25CA$113.57
CA$126.75
+11.6%
6.3%CA$137.00CA$100.00n/a20
Sep ’25CA$111.87
CA$126.65
+13.2%
6.1%CA$136.00CA$100.00n/a20
Aug ’25CA$111.51
CA$125.38
+12.4%
7.5%CA$136.00CA$100.00n/a21
Jul ’25CA$107.74
CA$123.23
+14.4%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
Jun ’25CA$108.49
CA$123.23
+13.6%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
May ’25CA$106.76
CA$123.36
+15.6%
7.5%CA$133.00CA$100.00n/a22
Apr ’25CA$119.30
CA$119.57
+0.2%
7.6%CA$136.00CA$100.00n/a21
Mar ’25CA$116.98
CA$117.46
+0.4%
6.2%CA$131.00CA$100.00CA$112.6922
Feb ’25CA$111.37
CA$116.09
+4.2%
6.4%CA$127.00CA$95.00CA$115.5022
Jan ’25CA$104.84
CA$113.76
+8.5%
7.2%CA$128.00CA$95.00CA$104.0821
Dec ’24CA$100.99
CA$113.38
+12.3%
7.1%CA$128.00CA$95.00CA$107.1121
Nov ’24CA$99.32
CA$113.71
+14.5%
6.9%CA$128.00CA$95.00CA$107.5621
Oct ’24CA$100.96
CA$118.19
+17.1%
7.2%CA$133.00CA$95.00CA$113.5721
Sep ’24CA$109.32
CA$119.10
+8.9%
6.4%CA$133.00CA$95.00CA$111.8720
Aug ’24CA$107.97
CA$119.05
+10.3%
6.5%CA$133.00CA$94.00CA$111.5120
Jul ’24CA$107.00
CA$117.25
+9.6%
6.6%CA$128.00CA$94.00CA$107.7420
Jun ’24CA$102.63
CA$117.53
+14.5%
7.1%CA$130.00CA$93.00CA$108.4919
May ’24CA$107.40
CA$117.29
+9.2%
7.6%CA$130.00CA$93.00CA$106.7617
Apr ’24CA$104.07
CA$116.06
+11.5%
7.1%CA$126.00CA$93.00CA$119.3017
Mar ’24CA$104.68
CA$115.24
+10.1%
7.4%CA$126.00CA$91.00CA$116.9817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CA$126.26
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian Pacific Kansas City Limited bevakas av 60 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets