Shopify Inc.

TSX:SHOP Aktierapport

Börsvärde: CA$173.1b

Shopify Värdering

Är SHOP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHOP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$141.36
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHOP ( CA$133.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$141.36 )

Betydligt under verkligt värde: SHOP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHOP?

Nyckeltal: Eftersom SHOP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHOP. Detta beräknas genom att dividera SHOP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHOP:s PE Ratio?
PE-förhållande59.6x
IntäkterUS$2.02b
MarknadsvärdeUS$120.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHOP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHOP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.1x
CSU Constellation Software
95x20.9%CA$101.7b
GIB.A CGI
19.3x8.3%CA$33.8b
TOI Topicus.com
79.5xn/aCA$11.8b
DSG Descartes Systems Group
58.5x14.7%CA$11.9b
SHOP Shopify
59.6x9.0%CA$120.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SHOP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 59.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHOP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHOP 59.6xBranschgenomsnitt 38.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHOP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.6 x) jämfört med North American IT branschgenomsnittet ( 38.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHOP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.6x
Verklig PE Förhållande72.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHOP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 59.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 72.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHOP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$133.96
CA$194.60
+45.3%
11.2%CA$252.71CA$144.40n/a45
Mar ’26CA$162.04
CA$191.72
+18.3%
11.2%CA$248.96CA$142.26n/a45
Feb ’26CA$169.61
CA$175.22
+3.3%
10.7%CA$208.21CA$133.54n/a45
Jan ’26CA$152.99
CA$170.45
+11.4%
12.6%CA$206.27CA$120.92n/a44
Dec ’25CA$161.84
CA$164.86
+1.9%
13.8%CA$203.97CA$118.16n/a44
Nov ’25CA$110.26
CA$114.70
+4.0%
11.8%CA$145.84CA$90.28n/a44
Oct ’25CA$105.98
CA$108.65
+2.5%
11.4%CA$141.66CA$87.70n/a44
Sep ’25CA$99.81
CA$106.72
+6.9%
9.6%CA$136.23CA$88.55n/a42
Aug ’25CA$80.64
CA$106.27
+31.8%
11.0%CA$138.31CA$87.14n/a42
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.8%
11.3%CA$136.82CA$86.20n/a40
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.4%
11.1%CA$136.26CA$85.84n/a40
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.2%
12.7%CA$143.46CA$86.07n/a40
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.9%
12.4%CA$134.95CA$85.02n/a39
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.0%
12.9%CA$135.72CA$85.50CA$162.0439
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.3%
14.5%CA$133.99CA$75.03CA$169.6139
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.6%
13.6%CA$132.59CA$70.27CA$152.9939
Dec ’24CA$99.72
CA$92.54
-7.2%
10.5%CA$111.26CA$71.91CA$161.8439
Nov ’24CA$67.66
CA$92.07
+36.1%
11.4%CA$110.90CA$69.31CA$110.2642
Oct ’24CA$74.14
CA$91.52
+23.4%
10.8%CA$107.77CA$70.05CA$105.9840
Sep ’24CA$90.73
CA$91.54
+0.9%
11.1%CA$108.11CA$70.27CA$99.8140
Aug ’24CA$89.62
CA$84.81
-5.4%
14.2%CA$105.48CA$54.06CA$80.6439
Jul ’24CA$85.62
CA$83.68
-2.3%
14.9%CA$106.03CA$54.34CA$90.4140
Jun ’24CA$77.88
CA$82.61
+6.1%
17.6%CA$108.76CA$48.94CA$80.6643
May ’24CA$64.04
CA$65.44
+2.2%
17.8%CA$88.05CA$46.06CA$96.8543
Apr ’24CA$64.80
CA$65.48
+1.1%
17.4%CA$89.27CA$46.69CA$106.1543
Mar ’24CA$54.54
CA$64.96
+19.1%
17.6%CA$88.44CA$46.26CA$103.8742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
CA$194.22
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shopify Inc. bevakas av 78 analytiker. 45 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP