BSR Real Estate Investment Trust

TSX:HOM.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$1.0b

BSR Real Estate Investment Trust Värdering

Är HOM.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOM.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.93
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOM.UN ( CA$18.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$19.93 )

Betydligt under verkligt värde: HOM.UN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOM.UN?

Nyckeltal: Eftersom HOM.UN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HOM.UN. Detta beräknas genom att dividera HOM.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOM.UN:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUS$168.60m
MarknadsvärdeUS$704.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOM.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HOM.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.8x3.6%CA$923.9m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.6x4.1%CA$1.2b
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
5.8x3.3%CA$1.4b
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
1.6x-35.6%CA$585.9m
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.5x0.8%CA$1.0b

Price-To-Sales vs Peers: HOM.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOM.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HOM.UN 2.5xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HOM.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.5 x) jämfört med Canadian Residential REITs branschgenomsnitt ( 4.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOM.UN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOM.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HOM.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BSR Real Estate Investment Trust bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jenny MaBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets