European Residential Real Estate Investment Trust

TSX:ERE.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$585.9m

European Residential Real Estate Investment Trust Värdering

Är ERE.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ERE.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.26
Fair Value
102.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: ERE.UN ( CA$2.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.26 )

Betydligt under verkligt värde: ERE.UN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERE.UN?

Nyckeltal: Eftersom ERE.UN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ERE.UN. Detta beräknas genom att dividera ERE.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERE.UN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
Försäljning€92.97m
Marknadsvärde€378.53m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERE.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ERE.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.8x3.6%CA$923.9m
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.5x0.8%CA$1.0b
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.6x4.1%CA$1.2b
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
5.8x3.3%CA$1.4b
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
1.6x-35.6%CA$585.9m

Price-To-Sales vs Peers: ERE.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERE.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ERE.UN 1.6xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ERE.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med Canadian Residential REITs branschgenomsnitt ( 4.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERE.UN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERE.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ERE.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERE.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.54
CA$2.88
+13.2%
4.7%CA$3.00CA$2.65n/a8
Feb ’26CA$2.40
CA$2.81
+16.9%
5.7%CA$3.00CA$2.60n/a8
Jan ’26CA$3.80
CA$3.68
-3.3%
17.1%CA$4.50CA$2.75n/a8
Dec ’25CA$3.80
CA$3.86
+1.6%
14.1%CA$4.50CA$3.00n/a8
Nov ’25CA$3.05
CA$3.63
+18.9%
10.9%CA$4.00CA$3.00n/a8
Oct ’25CA$3.24
CA$3.53
+9.0%
10.9%CA$4.00CA$3.00n/a8
Sep ’25CA$2.77
CA$3.38
+21.8%
8.3%CA$4.00CA$3.00n/a8
Aug ’25CA$2.74
CA$3.16
+15.2%
11.8%CA$4.00CA$2.75n/a8
Jul ’25CA$2.33
CA$3.07
+32.1%
13.6%CA$4.00CA$2.75n/a7
Jun ’25CA$2.29
CA$3.06
+33.7%
12.7%CA$4.00CA$2.75n/a8
May ’25CA$2.34
CA$3.16
+34.9%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Apr ’25CA$2.38
CA$3.16
+32.6%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Mar ’25CA$2.27
CA$3.16
+39.0%
12.5%CA$4.00CA$2.75CA$2.488
Feb ’25CA$2.44
CA$3.18
+30.5%
11.4%CA$4.00CA$2.75CA$2.409
Jan ’25CA$2.58
CA$3.21
+24.2%
11.5%CA$4.00CA$2.75CA$3.8010
Dec ’24CA$2.31
CA$3.21
+38.7%
11.5%CA$4.00CA$2.75CA$3.8010
Nov ’24CA$2.21
CA$3.47
+57.0%
11.7%CA$4.15CA$2.75CA$3.0510
Oct ’24CA$2.45
CA$3.60
+46.9%
8.1%CA$4.15CA$3.00CA$3.2412
Sep ’24CA$2.55
CA$3.62
+42.0%
8.1%CA$4.15CA$3.00CA$2.7712
Aug ’24CA$2.86
CA$3.92
+37.1%
10.5%CA$4.50CA$2.90CA$2.7412
Jul ’24CA$2.86
CA$4.04
+41.3%
9.6%CA$4.75CA$3.35CA$2.3312
Jun ’24CA$2.98
CA$4.04
+35.6%
9.6%CA$4.75CA$3.35CA$2.2912
May ’24CA$3.34
CA$4.38
+31.0%
9.7%CA$5.00CA$3.70CA$2.3412
Apr ’24CA$3.25
CA$4.38
+34.6%
9.7%CA$5.00CA$3.70CA$2.3812
Mar ’24CA$3.58
CA$4.40
+22.8%
10.0%CA$5.00CA$3.70CA$2.2711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$2.88
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

European Residential Real Estate Investment Trust bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark RothschildCanaccord Genuity
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Sairam SrinivasCormark Securities Inc.