Organigram Holdings Inc.

TSX:OGI Aktierapport

Börsvärde: CA$212.7m

Organigram Holdings Värdering

Är OGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.03
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: OGI ( CA$1.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$6.03 )

Betydligt under verkligt värde: OGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OGI?

Nyckeltal: Eftersom OGI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OGI. Detta beräknas genom att dividera OGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OGI:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningCA$166.12m
MarknadsvärdeCA$212.71m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OGI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
GRIN Grown Rogue International
5.8xn/aCA$177.8m
VREO Vireo Growth
1.2x8.1%CA$172.0m
TSND TerrAscend
0.4x7.8%CA$202.6m
RX BioSyent
3.6x12.9%CA$122.7m
OGI Organigram Holdings
1.3x15.8%CA$212.7m

Price-To-Sales vs Peers: OGI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OGI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AYR.A Ayr Wellness
0.07x4.0%US$31.30m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$16.54m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$9.57m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$5.72m
OGI 1.3xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OGI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OGI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OGI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OGI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$1.60
CA$2.82
+76.0%
17.0%CA$3.50CA$2.00n/a6
Feb ’26CA$2.20
CA$3.19
+45.1%
17.8%CA$4.25CA$2.50n/a6
Jan ’26CA$2.30
CA$3.19
+38.8%
17.8%CA$4.25CA$2.50n/a6
Dec ’25CA$2.14
CA$3.56
+66.3%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Nov ’25CA$2.41
CA$3.56
+47.6%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Oct ’25CA$2.38
CA$3.56
+49.5%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Sep ’25CA$2.48
CA$3.67
+48.0%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Aug ’25CA$2.20
CA$3.62
+64.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jul ’25CA$2.11
CA$3.62
+71.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jun ’25CA$2.34
CA$3.62
+54.8%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
May ’25CA$2.64
CA$3.70
+40.2%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Apr ’25CA$2.78
CA$3.51
+26.4%
29.1%CA$5.50CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.91
CA$3.39
+16.4%
29.9%CA$5.50CA$2.50CA$1.678
Feb ’25CA$2.48
CA$3.31
+33.3%
37.3%CA$5.50CA$2.00CA$2.208
Jan ’25CA$1.72
CA$3.31
+92.2%
37.3%CA$5.50CA$2.00CA$2.308
Dec ’24CA$1.83
CA$3.74
+104.6%
36.9%CA$6.50CA$2.00CA$2.148
Nov ’24CA$1.43
CA$3.74
+161.8%
36.9%CA$6.50CA$2.00CA$2.418
Oct ’24CA$1.80
CA$3.74
+108.0%
36.9%CA$6.50CA$2.00CA$2.388
Sep ’24CA$2.06
CA$3.77
+83.1%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.489
Aug ’24CA$1.98
CA$3.77
+90.5%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.209
Jul ’24CA$2.00
CA$6.00
+200.0%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.1110
Jun ’24CA$2.04
CA$6.00
+194.1%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.3410
May ’24CA$2.72
CA$6.00
+120.6%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.6410
Apr ’24CA$3.44
CA$8.11
+135.7%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.7811
Mar ’24CA$4.08
CA$8.11
+98.8%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.9111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$2.82
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Organigram Holdings Inc. bevakas av 20 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research