HLS Therapeutics Inc.

TSX:HLS Aktierapport

Börsvärde: CA$132.6m

HLS Therapeutics Värdering

Är HLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$22.61
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLS ( CA$4.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$22.61 )

Betydligt under verkligt värde: HLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLS?

Nyckeltal: Eftersom HLS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HLS. Detta beräknas genom att dividera HLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLS:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$56.94m
MarknadsvärdeUS$92.44m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
RX BioSyent
3.6x12.9%CA$122.7m
PLTH Planet 13 Holdings
0.9x30.2%CA$143.1m
GRIN Grown Rogue International
5.8xn/aCA$177.8m
XLY Auxly Cannabis Group
0.9xn/aCA$92.0m
HLS HLS Therapeutics
1.6x8.9%CA$132.6m

Price-To-Sales vs Peers: HLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AYR.A Ayr Wellness
0.07x4.0%US$31.30m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$16.54m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$9.57m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$5.72m
HLS 1.6xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HLS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HLS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.13
CA$6.29
+52.2%
38.8%CA$9.93CA$3.65n/a5
Feb ’26CA$4.02
CA$6.29
+56.4%
38.8%CA$9.93CA$3.65n/a5
Jan ’26CA$3.93
CA$5.92
+50.7%
41.4%CA$9.55CA$3.51n/a5
Dec ’25CA$3.61
CA$5.92
+64.1%
41.4%CA$9.55CA$3.51n/a5
Nov ’25CA$3.25
CA$6.08
+87.1%
45.8%CA$9.55CA$3.27n/a4
Oct ’25CA$3.66
CA$5.64
+54.2%
46.3%CA$9.51CA$3.25n/a5
Sep ’25CA$3.32
CA$5.64
+70.0%
46.3%CA$9.51CA$3.25n/a5
Aug ’25CA$3.14
CA$5.93
+88.8%
41.6%CA$9.66CA$3.75n/a5
Jul ’25CA$3.35
CA$5.85
+74.6%
41.4%CA$9.51CA$3.75n/a5
Jun ’25CA$3.72
CA$5.85
+57.3%
41.4%CA$9.51CA$3.75n/a5
May ’25CA$4.65
CA$6.83
+47.0%
39.0%CA$10.70CA$4.23n/a5
Apr ’25CA$4.06
CA$7.23
+78.2%
37.4%CA$10.51CA$4.16n/a4
Mar ’25CA$4.20
CA$7.55
+79.8%
31.0%CA$10.25CA$4.35CA$4.194
Feb ’25CA$4.15
CA$7.18
+73.1%
30.7%CA$10.21CA$5.02CA$4.023
Jan ’25CA$3.95
CA$8.16
+106.6%
31.7%CA$11.19CA$5.00CA$3.934
Dec ’24CA$3.44
CA$8.37
+143.4%
32.3%CA$11.53CA$5.01CA$3.614
Nov ’24CA$4.93
CA$12.25
+148.4%
15.5%CA$14.27CA$9.20CA$3.254
Oct ’24CA$5.00
CA$12.11
+142.1%
15.5%CA$14.06CA$9.06CA$3.664
Sep ’24CA$4.67
CA$12.83
+174.7%
17.6%CA$15.02CA$9.09CA$3.324
Aug ’24CA$6.10
CA$13.86
+127.2%
22.9%CA$17.86CA$8.99CA$3.144
Jul ’24CA$5.76
CA$15.79
+174.1%
27.5%CA$22.71CA$9.75CA$3.355
Jun ’24CA$4.34
CA$16.71
+285.1%
25.9%CA$23.40CA$10.05CA$3.725
May ’24CA$5.51
CA$17.87
+224.4%
15.9%CA$23.12CA$14.61CA$4.655
Apr ’24CA$6.30
CA$18.23
+189.4%
16.0%CA$23.71CA$14.98CA$4.065
Mar ’24CA$8.53
CA$23.31
+173.3%
6.7%CA$25.97CA$21.69CA$4.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$6.29
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HLS Therapeutics Inc. bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
George UlybyshevClarus Securities Inc.