WildBrain Ltd.

TSX:WILD Aktierapport

Börsvärde: CA$400.9m

WildBrain Värdering

Är WILD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WILD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.46
Fair Value
315.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: WILD ( CA$1.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$0.46 )

Betydligt under verkligt värde: WILD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WILD?

Nyckeltal: Eftersom WILD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WILD. Detta beräknas genom att dividera WILD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WILD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningCA$477.07m
MarknadsvärdeCA$400.88m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WILD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WILD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.2x
SQG Spackman Equities Group
27.5xn/aCA$690.8m
CGX Cineplex
0.5x6.1%CA$693.8m
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x13.8%CA$96.1m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x3.3%CA$40.3m
WILD WildBrain
0.8x7.4%CA$400.9m

Price-To-Sales vs Peers: WILD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WILD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BRMI Boat Rocker Media
0.2x3.3%US$27.76m
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
NTE Network Media Group
0.2xn/aUS$1.04m
KUU.H Kuuhubb
0.2xn/aUS$697.93k
WILD 0.8xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies6PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WILD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med Canadian Entertainment branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WILD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WILD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WILD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WILD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$1.91
CA$2.09
+9.4%
27.7%CA$3.00CA$1.40n/a5
Feb ’26CA$1.57
CA$1.90
+21.0%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Jan ’26CA$1.64
CA$1.90
+15.9%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Dec ’25CA$1.00
CA$1.85
+85.0%
33.9%CA$3.00CA$1.25n/a5
Nov ’25CA$1.07
CA$1.90
+77.6%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Oct ’25CA$1.26
CA$1.90
+50.8%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$1.29
CA$1.94
+50.4%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Aug ’25CA$1.46
CA$1.94
+32.9%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jul ’25CA$1.12
CA$1.94
+73.2%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jun ’25CA$1.00
CA$1.94
+94.0%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
May ’25CA$1.01
CA$2.07
+104.6%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Apr ’25CA$1.11
CA$2.07
+86.2%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Mar ’25CA$1.15
CA$2.07
+79.7%
26.7%CA$3.00CA$1.40CA$1.896
Feb ’25CA$1.35
CA$2.43
+80.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50CA$1.576
Jan ’25CA$1.09
CA$2.43
+123.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50CA$1.646
Dec ’24CA$1.14
CA$2.43
+113.5%
32.4%CA$4.00CA$1.50CA$1.006
Nov ’24CA$1.39
CA$2.58
+85.9%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.076
Oct ’24CA$1.48
CA$2.58
+74.5%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.266
Sep ’24CA$1.83
CA$3.25
+77.6%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.296
Aug ’24CA$1.75
CA$3.25
+85.7%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.466
Jul ’24CA$1.59
CA$3.25
+104.4%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.126
Jun ’24CA$1.88
CA$3.33
+77.3%
37.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.006
May ’24CA$2.14
CA$3.51
+63.9%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.016
Apr ’24CA$2.40
CA$3.51
+46.2%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.116
Mar ’24CA$2.48
CA$3.51
+41.5%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$2.09
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WildBrain Ltd. bevakas av 19 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MillsBeacon Securities Limited
Daniel KurnosBenchmark Company
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research