Loading...
WILD logo

WildBrain Ltd.TSX:WILD Aktierapport

Marknadsvärde CA$384.6m
Aktiekurs
CA$1.80
Ej tillgänglig
1Y10.4%
7D-4.8%
Portföljens värde
​
Utsikt

WildBrain Ltd.

TSX:WILD Aktierapport

Börsvärde: CA$384.6m

WildBrain (WILD) Aktievy

WildBrain Ltd. är verksamt inom utveckling, produktion och distribution av filmer och TV-program i Kanada, USA, Storbritannien och internationellt. Mer information

WILD fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 80.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Riskanalys

Intäkterna har minskat med 12.6% per år under de senaste 5 åren


WILD Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WILD logo
WildBrain

Peanuts And Teletubbies Will Expand Global Consumer Markets

Key Takeaways Strategic focus on core franchises and global licensing, particularly Peanuts, aims to enhance revenue through expanded products and market penetration. Simplification of operations and focus on sustainable, high-cash-generative businesses support financial stability and earnings growth potential.
View narrative
CA$2.26
FV
20.4% undervärderad intrinsisk rabatt
7.05%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
WILD logo
WildBrain

Dependence On Legacy Brands And Rising Costs Will Constrain Performance

Key Takeaways Audience and revenue declines from shifting viewer habits, brand fatigue in legacy IPs, and rising costs threaten long-term growth and earnings stability. Growing regulatory restrictions and platform competition put further pressure on margins, reinvestment capacity, and digital revenue streams.
View narrative
CA$1.6
FV
12.5% övervärderad intrinsisk rabatt
6.92%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
WILD logo
WildBrain

Peanuts And Teletubbies Will Ride Global Streaming Momentum

Key Takeaways Strong brand licensing, digital dominance, and growing social media presence position WildBrain for sustained, high-margin growth across global markets and new revenue streams. Corporate simplification and potential regulatory changes could unlock strategic partnerships, improved leverage, and drive incremental value through expanded business opportunities.
View narrative
CA$3
FV
40.0% undervärderad intrinsisk rabatt
7.63%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

WildBrain Ltd. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för WildBrain
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursCA$1.80
52 veckors högstaCA$2.23
52 veckors lägstaCA$1.17
Beta0.28
1 månads förändring29.50%
3 månaders förändring-8.63%
1 års förändring10.43%
3 års förändring-42.31%
5 års förändring0%
Förändring sedan börsintroduktionen-46.27%

Senaste nyheter och uppdateringar

Subdued Growth No Barrier To WildBrain Ltd. (TSE:WILD) With Shares Advancing 29%

Dec 27
Subdued Growth No Barrier To WildBrain Ltd. (TSE:WILD) With Shares Advancing 29%

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To WildBrain Ltd. (TSE:WILD) With Shares Advancing 29%

Dec 27
Subdued Growth No Barrier To WildBrain Ltd. (TSE:WILD) With Shares Advancing 29%

We Think WildBrain (TSE:WILD) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 08
We Think WildBrain (TSE:WILD) Is Taking Some Risk With Its Debt
User avatar

Peanuts And Teletubbies Will Expand Global Consumer Markets

Strategic focus on core franchises and global licensing, particularly Peanuts, aims to enhance revenue through expanded products and market penetration.

WildBrain Ltd.'s (TSE:WILD) Price In Tune With Revenues

Dec 07
WildBrain Ltd.'s (TSE:WILD) Price In Tune With Revenues

Revenues Tell The Story For WildBrain Ltd. (TSE:WILD)

Jun 26
Revenues Tell The Story For WildBrain Ltd. (TSE:WILD)

WildBrain (TSE:WILD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 28
WildBrain (TSE:WILD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

WildBrain Ltd.'s (TSE:WILD) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jan 25
WildBrain Ltd.'s (TSE:WILD) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Investors Will Want WildBrain's (TSE:WILD) Growth In ROCE To Persist

Jan 04
Investors Will Want WildBrain's (TSE:WILD) Growth In ROCE To Persist

WildBrain (TSE:WILD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 22
WildBrain (TSE:WILD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

When Should You Buy WildBrain Ltd. (TSE:WILD)?

Nov 03
When Should You Buy WildBrain Ltd. (TSE:WILD)?

Returns Are Gaining Momentum At WildBrain (TSE:WILD)

Oct 03
Returns Are Gaining Momentum At WildBrain (TSE:WILD)

Investor Optimism Abounds WildBrain Ltd. (TSE:WILD) But Growth Is Lacking

Jun 30
Investor Optimism Abounds WildBrain Ltd. (TSE:WILD) But Growth Is Lacking

Is WildBrain Ltd. (TSE:WILD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Mar 21
Is WildBrain Ltd. (TSE:WILD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

WildBrain's (TSE:WILD) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 16
WildBrain's (TSE:WILD) Earnings Are Of Questionable Quality

Is It Too Late To Consider Buying WildBrain Ltd. (TSE:WILD)?

Nov 07
Is It Too Late To Consider Buying WildBrain Ltd. (TSE:WILD)?

Here's Why WildBrain (TSE:WILD) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 28
Here's Why WildBrain (TSE:WILD) Has A Meaningful Debt Burden

Aktieägarnas avkastning

WILDCA EntertainmentCA Marknad
7D-4.8%-1.8%0.9%
1Y10.4%-62.9%26.8%

Avkastning vs industri: WILD översteg Canadian Entertainment branschen som gav -62.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: WILD presterade sämre än Canadian marknaden som gav 26.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is WILD's price volatile compared to industry and market?
WILD volatility
WILD Average Weekly Movement11.9%
Entertainment Industry Average Movement11.3%
Market Average Movement10.1%
10% most volatile stocks in CA Market20.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

Stabil aktiekurs: WILD har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Canadian.

Volatilitet över tid: WILD s veckovolatilitet ( 12% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2004523Josh Scherbawww.wildbrain.com

WildBrain Ltd. bedriver utveckling, produktion och distribution av filmer och TV-program i Kanada, USA, Storbritannien och internationellt. Bolaget är verksamt inom tre segment: Content and Licensing; Global Licensing; och Canadian Television Broadcasting. Bolaget fokuserar på barn- och familjeinnehåll, inklusive animerade serier, tillhandahåller tjänster för innehållsproduktion och distribution samt säljer reklam via AVOD-plattformar (video-on-demand).

WildBrain Ltd. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig WildBrain:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
WILD grundläggande statistik
BörsvärdeCA$384.58m
Vinst(TTM)-CA$111.82m
Intäkter(TTM)CA$537.86m
0.7x
P/S-förhållande
-3.4x
P/E-förhållande

Är WILD övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
WILD resultaträkning (TTM)
IntäkterCA$537.86m
Kostnad för intäkterCA$340.30m
BruttovinstCA$197.56m
Övriga kostnaderCA$309.38m
Intäkter-CA$111.82m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.52
Bruttomarginal36.73%
Nettovinstmarginal-20.79%
Skuld/egenkapitalförhållande395.2%

Hur har WILD utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 21:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WildBrain Ltd. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MillsBeacon Securities Limited
Daniel KurnosBenchmark Company
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research