Stingray Group Inc.

TSX:RAY Aktierapport

Börsvärde: CA$1.1b

Stingray Group Värdering

Är RAY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RAY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RAY ( CA$15.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$38.66 )

Betydligt under verkligt värde: RAY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RAY?

Nyckeltal: Eftersom RAY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RAY. Detta beräknas genom att dividera RAY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RAY:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningCA$471.57m
MarknadsvärdeCA$1.10b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RAY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RAY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
TVA.B TVA Group
0.1x-10.04%CA$76.9m
QYOU QYOU Media
0.5xn/aCA$16.1m
CGX Cineplex
0.6x4.68%CA$744.7m
CJR.B Corus Entertainment
0.007x-9.66%CA$7.0m
RAY Stingray Group
2.2x14.01%CA$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: RAY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RAY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Media Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNC.B Postmedia Network Canada
0.2xn/aUS$65.66m
TVA.B TVA Group
0.1x-10.04%US$54.25m
INIK Ionik
0.07xn/aUS$13.98m
SBIO Sabio Holdings
0.1x13.95%US$5.37m
RAY 2.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RAY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med Canadian Media branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RAY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RAY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RAY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RAY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$15.47
CA$21.25
+37.36%
6.34%CA$24.00CA$20.00n/a6
Jun ’27CA$14.60
CA$20.67
+41.55%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
May ’27CA$15.23
CA$20.67
+35.70%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
Apr ’27CA$14.85
CA$20.67
+39.17%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
Mar ’27CA$15.25
CA$20.67
+35.52%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
Feb ’27CA$15.64
CA$17.75
+13.49%
4.53%CA$19.00CA$17.00n/a6
Jan ’27CA$14.44
CA$17.25
+19.46%
5.74%CA$19.00CA$16.00n/a6
Dec ’26CA$14.85
CA$17.25
+16.16%
5.74%CA$19.00CA$16.00n/a6
Nov ’26CA$11.75
CA$13.42
+14.18%
2.56%CA$14.00CA$13.00n/a6
Oct ’26CA$10.49
CA$13.17
+25.52%
1.79%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’26CA$9.84
CA$13.17
+33.81%
1.79%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’26CA$10.88
CA$13.13
+20.63%
1.45%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’26CA$10.08
CA$12.96
+28.55%
3.59%CA$13.50CA$12.00n/a6
Jun ’26CA$7.92
CA$11.67
+47.31%
4.04%CA$12.50CA$11.00CA$14.606
May ’26CA$8.83
CA$11.67
+32.13%
4.04%CA$12.50CA$11.00CA$15.236
Apr ’26CA$8.95
CA$11.50
+28.49%
4.35%CA$12.50CA$11.00CA$14.856
Mar ’26CA$8.89
CA$11.50
+29.36%
4.35%CA$12.50CA$11.00CA$15.256
Feb ’26CA$8.36
CA$10.96
+31.08%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$15.646
Jan ’26CA$7.55
CA$10.96
+45.14%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$14.446
Dec ’25CA$7.97
CA$10.96
+37.49%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$14.856
Nov ’25CA$7.74
CA$10.50
+35.66%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$11.756
Oct ’25CA$7.43
CA$10.50
+41.32%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$10.496
Sep ’25CA$7.85
CA$10.50
+33.76%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$9.846
Aug ’25CA$8.37
CA$10.08
+20.47%
5.29%CA$11.00CA$9.50CA$10.886
Jul ’25CA$7.58
CA$10.00
+31.93%
6.46%CA$11.00CA$9.00CA$10.086
Jun ’25CA$7.10
CA$9.58
+34.98%
4.68%CA$10.00CA$9.00CA$7.926
CA$21.25
Fair Value
27.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/19 21:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/19 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stingray Group Inc. bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David McFadgenATB Cormark
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity