Zee Entertainment Enterprises Limited

NSEI:ZEEL Aktierapport

Börsvärde: ₹99.9b

Zee Entertainment Enterprises Värdering

Är ZEEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZEEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹86.16
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZEEL ( ₹103.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹86.16 )

Betydligt under verkligt värde: ZEEL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZEEL?

Nyckeltal: Eftersom ZEEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZEEL. Detta beräknas genom att dividera ZEEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZEEL:s PE Ratio?
PE-förhållande24.9x
Intäkter₹4.01b
Marknadsvärde₹99.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZEEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZEEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.4x
SUNTV Sun TV Network
12.9x6.9%₹224.6b
TVTODAY T.V. Today Network
12.3xn/a₹9.8b
ENIL Entertainment Network (India)
80.8xn/a₹6.6b
RADIOCITY Music Broadcast
47.7xn/a₹3.4b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
24.9x32.6%₹99.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ZEEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZEEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Media Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAVNETEDUL Navneet Education
4x-54.8%US$346.52m
532368 Brightcom Group
3.3xn/aUS$238.21m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$7.26m
543305 Navoday Enterprises
1.6xn/aUS$521.19k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ZEEL 24.9xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies9PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med Indian Media branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZEEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZEEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.9x
Verklig PE Förhållande32.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZEEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZEEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹103.97
₹147.95
+42.3%
17.5%₹200.00₹115.00n/a20
Mar ’26₹93.09
₹151.20
+62.4%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Feb ’26₹109.05
₹151.20
+38.7%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Jan ’26₹123.07
₹156.89
+27.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Dec ’25₹129.16
₹156.89
+21.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.19
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.11
₹161.44
+15.2%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.78
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.77
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.93
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.90
₹170.05
+14.2%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹146.95
₹182.00
+23.9%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.10
₹189.75
+29.0%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.30
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00₹93.0920
Feb ’25₹170.55
₹213.19
+25.0%
25.7%₹350.00₹149.00₹109.0521
Jan ’25₹285.05
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00₹123.0722
Dec ’24₹266.55
₹308.00
+15.6%
18.9%₹430.00₹195.00₹129.1623
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.1922
Oct ’24₹264.55
₹299.91
+13.4%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.1122
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.7823
Aug ’24₹237.05
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.7722
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9321
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.9021
May ’24₹196.75
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹146.9521
Apr ’24₹212.25
₹275.48
+29.8%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.1021
Mar ’24₹199.25
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹147.95
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zee Entertainment Enterprises Limited bevakas av 52 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark