Stingray Group Inc.

TSX:RAY.A Aktierapport

Börsvärde: CA$1.1b

Stingray Group Värdering

Är RAY.A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RAY.A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RAY.A ( CA$15.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$71.05 )

Betydligt under verkligt värde: RAY.A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RAY.A?

Nyckeltal: Eftersom RAY.A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RAY.A. Detta beräknas genom att dividera RAY.A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RAY.A:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterCA$51.89m
MarknadsvärdeCA$1.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RAY.A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RAY.A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
9413 TV TOKYO Holdings
13.1x-0.52%JP¥121.8b
NRG NRJ Group
16.6x3.78%€561.8m
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
13.9x22.56%₹78.4b
SCMA Surya Citra Media
23.4xn/aRp15.9t
RAY.A Stingray Group
20.5x34.23%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RAY.A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RAY.A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Media Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAY.A 20.5xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies10PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RAY.A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med North American Media branschgenomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RAY.A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RAY.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RAY.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RAY.A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$15.64
CA$17.75
+13.49%
4.53%CA$19.00CA$17.00n/a6
Jan ’27CA$14.44
CA$17.25
+19.46%
5.74%CA$19.00CA$16.00n/a6
Dec ’26CA$14.85
CA$17.25
+16.16%
5.74%CA$19.00CA$16.00n/a6
Nov ’26CA$11.75
CA$13.42
+14.18%
2.56%CA$14.00CA$13.00n/a6
Oct ’26CA$10.49
CA$13.17
+25.52%
1.79%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’26CA$9.84
CA$13.17
+33.81%
1.79%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’26CA$10.88
CA$13.13
+20.63%
1.45%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’26CA$10.08
CA$12.96
+28.55%
3.59%CA$13.50CA$12.00n/a6
Jun ’26CA$7.92
CA$11.67
+47.31%
4.04%CA$12.50CA$11.00n/a6
May ’26CA$8.83
CA$11.67
+32.13%
4.04%CA$12.50CA$11.00n/a6
Apr ’26CA$8.95
CA$11.50
+28.49%
4.35%CA$12.50CA$11.00n/a6
Mar ’26CA$8.89
CA$11.50
+29.36%
4.35%CA$12.50CA$11.00n/a6
Feb ’26CA$8.36
CA$10.96
+31.08%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$15.646
Jan ’26CA$7.55
CA$10.96
+45.14%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$14.446
Dec ’25CA$7.97
CA$10.96
+37.49%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$14.856
Nov ’25CA$7.74
CA$10.50
+35.66%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$11.756
Oct ’25CA$7.43
CA$10.50
+41.32%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$10.496
Sep ’25CA$7.85
CA$10.50
+33.76%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$9.846
Aug ’25CA$8.37
CA$10.08
+20.47%
5.29%CA$11.00CA$9.50CA$10.886
Jul ’25CA$7.58
CA$10.00
+31.93%
6.46%CA$11.00CA$9.00CA$10.086
Jun ’25CA$7.10
CA$9.58
+34.98%
4.68%CA$10.00CA$9.00CA$7.926
May ’25CA$7.58
CA$9.58
+26.43%
4.68%CA$10.00CA$9.00CA$8.836
Apr ’25CA$7.89
CA$9.42
+19.35%
4.77%CA$10.00CA$9.00CA$8.956
Mar ’25CA$7.30
CA$9.42
+29.00%
4.77%CA$10.00CA$9.00CA$8.896
Feb ’25CA$6.94
CA$8.17
+17.68%
8.41%CA$9.00CA$7.00CA$8.366
CA$17.75
Fair Value
11.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/01 21:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/30 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stingray Group Inc. bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity