Serabi Gold Värdering

Är SBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.28
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBI ( CA$2.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$11.28 )

Betydligt under verkligt värde: SBI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBI?

Nyckeltal: Eftersom SBI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBI. Detta beräknas genom att dividera SBI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBI:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterUS$19.79m
MarknadsvärdeUS$140.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
DNG Dynacor Group
8.3xn/aCA$223.7m
JAG Jaguar Mining
5.1xn/aCA$208.6m
FISH Sailfish Royalty
58.3x-17.8%CA$115.6m
MJS Majestic Gold
7.7xn/aCA$99.1m
SBI Serabi Gold
7.1x33.9%CA$108.3m

Price-To-Earnings vs Peers: SBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

38 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLI Standard Lithium
2.1xn/aUS$246.87m
THX Thor Explorations
3.6x1.6%US$184.09m
APM Andean Precious Metals
3.3x-49.9%US$163.97m
DRX ADF Group
3.8x-5.9%US$157.12m
SBI 7.1xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies38PE01632486480+
38 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 11.6 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.64
CA$3.17
+19.9%
18.0%CA$3.96CA$2.65n/a3
Mar ’26CA$2.75
CA$3.17
+15.1%
18.0%CA$3.96CA$2.65n/a3
Feb ’26CA$2.45
CA$2.54
+3.8%
3.4%CA$2.63CA$2.45n/a2
Jan ’26CA$2.01
CA$2.62
+30.3%
3.4%CA$2.71CA$2.53n/a2
Dec ’25CA$1.78
CA$2.58
+44.8%
3.6%CA$2.67CA$2.49n/a2
Nov ’25CA$1.67
CA$2.07
+23.8%
4.3%CA$2.16CA$1.98n/a2
Oct ’25CA$1.39
CA$2.04
+47.1%
5.1%CA$2.15CA$1.94n/a2
Sep ’25CA$1.26
CA$2.04
+62.0%
4.3%CA$2.13CA$1.95n/a2
Aug ’25CA$1.26
CA$2.03
+60.9%
5.4%CA$2.14CA$1.92n/a2
Jul ’25CA$1.20
CA$2.00
+66.4%
4.1%CA$2.08CA$1.91n/a2
Jun ’25CA$1.27
CA$1.87
+47.6%
2.3%CA$1.92CA$1.83n/a2
May ’25CA$1.17
CA$1.62
+38.8%
16.2%CA$1.89CA$1.36n/a2
Apr ’25CA$1.26
CA$1.33
+5.6%
3.5%CA$1.38CA$1.28n/a2
Mar ’25CA$0.93
CA$1.32
+42.2%
3.0%CA$1.36CA$1.28CA$2.752
Feb ’25CA$0.89
CA$1.32
+48.5%
3.0%CA$1.36CA$1.28CA$2.452
Jan ’25CA$0.69
CA$1.31
+89.2%
2.3%CA$1.34CA$1.28CA$2.012
Nov ’24CA$0.58
CA$1.25
+115.8%
0.2%CA$1.25CA$1.25CA$1.672
Oct ’24CA$0.41
CA$1.29
+217.7%
0.5%CA$1.29CA$1.28CA$1.392
Sep ’24n/a
CA$1.29
0%
0.3%CA$1.29CA$1.29CA$1.262
Aug ’24CA$0.47
CA$1.20
+154.3%
6.3%CA$1.27CA$1.12CA$1.262
Jul ’24CA$0.43
CA$1.17
+172.8%
5.7%CA$1.24CA$1.11CA$1.202
Jun ’24n/a
CA$1.25
0%
0.7%CA$1.26CA$1.24CA$1.272
May ’24n/a
CA$1.25
0%
0.7%CA$1.26CA$1.24CA$1.172
Apr ’24CA$0.45
CA$1.25
+178.4%
0.5%CA$1.26CA$1.25CA$1.262
Mar ’24CA$0.60
CA$1.22
+104.1%
0.7%CA$1.23CA$1.22CA$0.932
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$3.21
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Serabi Gold plc bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark HeyhoeBrandon Hill Capital
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP