Loading...
ORE logo

Orezone Gold CorporationTSX:ORE Aktierapport

Marknadsvärde CA$1.1b
Aktiekurs
CA$1.85
Ej tillgänglig
1Y198.4%
7D-1.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Orezone Gold Corporation

TSX:ORE Aktierapport

Börsvärde: CA$1.1b

Orezone Gold (ORE) Aktievy

Orezone Gold Corporation bedriver gruvdrift, prospektering och utveckling av guldfastigheter. Mer information

ORE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 95.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 76.36% per år

Intäkterna ökade med 127.5% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året


ORE Community Fair Values

Create Narrative

See what 75 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORE logo
Orezone Gold

Rising Global Gold Demand And Clean Energy Will Fuel Expansion

Key Takeaways Rapid operational expansion and increased efficiency are likely to substantially boost revenue, margins, and cash flow in the near term. Strategic listing and drilling success enhance future growth potential, institutional investment access, and overall asset value stability.
View narrative
CA$3.05
FV
39.3% undervärderad intrinsisk rabatt
78.30%
Revenue growth p.a.
32
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
ORE logo
Orezone Gold

ORE: Improved Profit Margins Will Drive Long-Term Value Amid Index Inclusion

Key Takeaways Near-term expansion and successful exploration are set to boost gold output, extend mine life, and support sustained revenue and earnings growth. Improved capital access and ASX listing enhance financing flexibility, reduce costs, and position the company for premium valuations amid global resource scarcity.
View narrative
CA$2.43
FV
23.7% undervärderad intrinsisk rabatt
61.09%
Revenue growth p.a.
420
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
37users have followed this narrative
ORE logo
Orezone Gold

Orezone Gold Corp. (ORE.TO) offers one of the most compelling asymmetric opportunities in the small-to-mid cap gold space.

Orezone Gold represents one of the clearest high-conviction asymmetry setups in the TSX junior producer space. With a fully funded Stage I hard-rock expansion , a record-setting Q1 2025 earnings print , and trading at a valuation discount of >35% relative to peers , Orezone offers a powerful combination of profitability, scale-up potential, and re-rating runway.
View narrative
CA$8.99
FV
79.4% undervärderad intrinsisk rabatt
173.96%
Revenue growth p.a.
342
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
ORE logo
Orezone Gold

Burkina Faso Risks Will Delay Ramp-Up But Reserves Will Strengthen

Key Takeaways Orezone's aggressive expansion and single-asset focus heighten vulnerability to regulatory shifts, operational disruptions, and earnings volatility amid a challenging operating environment. Elevated geopolitical, ESG, and inflationary risks in Burkina Faso may increase costs and disrupt operations, impacting revenue stability and overall asset value.
View narrative
CA$1.5
FV
23.3% övervärderad intrinsisk rabatt
44.28%
Revenue growth p.a.
29
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Orezone Gold Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Orezone Gold
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursCA$1.85
52 veckors högstaCA$1.92
52 veckors lägstaCA$0.60
Beta1.32
1 månads förändring20.92%
3 månaders förändring28.47%
1 års förändring198.39%
3 års förändring46.83%
5 års förändring68.18%
Förändring sedan börsintroduktionen236.36%

Senaste nyheter och uppdateringar

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 07
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Recent updates

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 07
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Here's Why We Think Orezone Gold (TSE:ORE) Might Deserve Your Attention Today

Nov 21
Here's Why We Think Orezone Gold (TSE:ORE) Might Deserve Your Attention Today

A Piece Of The Puzzle Missing From Orezone Gold Corporation's (TSE:ORE) 26% Share Price Climb

Sep 28
A Piece Of The Puzzle Missing From Orezone Gold Corporation's (TSE:ORE) 26% Share Price Climb

Orezone Gold's (TSE:ORE) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 20
Orezone Gold's (TSE:ORE) Solid Profits Have Weak Fundamentals
User avatar

Orezone Gold Corp. (ORE.TO) offers one of the most compelling asymmetric opportunities in the small-to-mid cap gold space.

Orezone Gold represents one of the clearest high-conviction asymmetry setups in the TSX junior producer space. With a fully funded Stage I hard-rock expansion, a record-setting Q1 2025 earnings print,

These 4 Measures Indicate That Orezone Gold (TSE:ORE) Is Using Debt Reasonably Well

May 29
These 4 Measures Indicate That Orezone Gold (TSE:ORE) Is Using Debt Reasonably Well

Market Might Still Lack Some Conviction On Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Even After 31% Share Price Boost

Apr 12
Market Might Still Lack Some Conviction On Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Even After 31% Share Price Boost
User avatar

Hard Rock Expansion To Increase Production Capacity Starting Q4 2025

Orezone Gold's expansion plans and cost efficiencies aim to significantly boost gold production and improve net margins through enhanced operational efficiency.

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 07
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

An Intrinsic Calculation For Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Suggests It's 27% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Suggests It's 27% Undervalued

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Nov 20
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Orezone Gold's (TSE:ORE) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14
Orezone Gold's (TSE:ORE) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Solid Earnings Reflect Orezone Gold's (TSE:ORE) Strength As A Business

Apr 02
Solid Earnings Reflect Orezone Gold's (TSE:ORE) Strength As A Business

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Estimates For 2024

Mar 29
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Estimates For 2024

Is Orezone Gold (TSE:ORE) Using Too Much Debt?

Mar 05
Is Orezone Gold (TSE:ORE) Using Too Much Debt?

Aktieägarnas avkastning

ORECA Metals and MiningCA Marknad
7D-1.1%2.4%0.9%
1Y198.4%122.1%26.8%

Avkastning vs industri: ORE översteg Canadian Metals and Mining branschen som gav 122.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ORE översteg Canadian marknaden som gav 26.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ORE's price volatile compared to industry and market?
ORE volatility
ORE Average Weekly Movement8.9%
Metals and Mining Industry Average Movement12.5%
Market Average Movement10.1%
10% most volatile stocks in CA Market20.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

Stabil aktiekurs: ORE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Canadian.

Volatilitet över tid: ORE s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2008858Paddy Downeywww.orezone.com

Orezone Gold Corporation är verksamt inom gruvdrift, prospektering och utveckling av guldfyndigheter. Bolagets flaggskepp är det till 90% ägda guldprojektet Bomboré i Burkina Faso, Västafrika. Orezone Gold Corporation bildades 2008 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.

Orezone Gold Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Orezone Gold:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ORE grundläggande statistik
BörsvärdeCA$1.11b
Vinst(TTM)CA$92.14m
Intäkter(TTM)CA$462.05m
12.0x
P/E-förhållande
2.4x
P/S-förhållande

Är ORE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ORE resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$338.01m
Kostnad för intäkterUS$162.72m
BruttovinstUS$175.30m
Övriga kostnaderUS$107.89m
IntäkterUS$67.41m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.11
Bruttomarginal51.86%
Nettovinstmarginal19.94%
Skuld/egenkapitalförhållande29.9%

Hur har ORE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/27 05:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orezone Gold Corporation bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity