Geodrill Limited

TSX:GEO Aktierapport

Börsvärde: CA$164.6m

Geodrill Värdering

Är GEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.56
Fair Value
34.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GEO ( CA$3.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.56 )

Betydligt under verkligt värde: GEO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEO?

Nyckeltal: Eftersom GEO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEO. Detta beräknas genom att dividera GEO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEO:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterUS$12.77m
MarknadsvärdeUS$119.97m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
FAR Foraco International
6xn/aCA$172.6m
LA Los Andes Copper
31.5xn/aCA$194.9m
MSR Minsud Resources
12.8xn/aCA$122.1m
SMT Sierra Metals
7.8xn/aCA$250.7m
GEO Geodrill
9.3xn/aCA$164.6m

Price-To-Earnings vs Peers: GEO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

29 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$334.74m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.5xn/aUS$199.72m
DC.A Dundee
2.8xn/aUS$150.49m
DRX ADF Group
3.4x-20.44%US$135.64m
GEO 9.3xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies29PE01632486480+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GEO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$3.42
CA$4.33
+26.57%
12.10%CA$5.23CA$3.99n/a4
May ’26CA$3.04
CA$3.78
+24.45%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Apr ’26CA$2.92
CA$3.78
+29.56%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Mar ’26CA$3.10
CA$3.90
+25.75%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Feb ’26CA$3.16
CA$3.90
+23.36%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Jan ’26CA$3.07
CA$3.83
+24.82%
12.30%CA$4.50CA$3.50n/a3
Dec ’25CA$2.86
CA$3.83
+33.99%
12.30%CA$4.50CA$3.50n/a3
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.34%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.94%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+31.99%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.06%
26.70%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.74%
26.70%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.55%
26.70%CA$4.03CA$2.26CA$3.413
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.55%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$3.043
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.68%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$2.923
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.35%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.103
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.32%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.163
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.61%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.073
Dec ’24CA$1.78
CA$2.95
+65.54%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$2.863
Nov ’24CA$1.69
CA$3.28
+94.19%
43.45%CA$5.15CA$1.70CA$2.903
Oct ’24CA$2.35
CA$4.49
+90.96%
9.13%CA$4.99CA$3.99CA$2.523
Sep ’24CA$2.49
CA$4.49
+80.23%
9.13%CA$4.99CA$3.99CA$2.713
Aug ’24CA$3.10
CA$4.55
+46.62%
6.93%CA$4.97CA$4.21CA$2.363
Jul ’24CA$3.15
CA$4.62
+46.64%
6.14%CA$5.00CA$4.24CA$2.314
Jun ’24CA$3.05
CA$4.62
+51.45%
6.14%CA$5.00CA$4.24CA$2.164
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$4.33
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/03 00:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/03 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Geodrill Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.
Nicolas DionCormark Securities Inc.