Geodrill Limited

TSX:GEO Aktierapport

Börsvärde: CA$127.3m

Geodrill Värdering

Är GEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för GEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GEO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GEO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEO?

Nyckeltal: Eftersom GEO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GEO. Detta beräknas genom att dividera GEO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$189.38m
MarknadsvärdeUS$91.84m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GEO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32x
EVR Evolve Royalties
40.6x24.16%CA$149.3m
KLD Kenorland Minerals
40.8xn/aCA$185.7m
GMX Globex Mining Enterprises
45.8xn/aCA$128.1m
S Sherritt International
1xn/aCA$179.5m
GEO Geodrill
0.5x6.93%CA$127.3m

Price-To-Sales vs Peers: GEO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

87 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt5.6x13.4%
GEO Geodrill
 0.5x6.93%US$91.84m
CS Capstone Copper
3x10.15%US$8.01b
BTO B2Gold
1.9x13.08%US$7.06b
GEO 0.5xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies87PS01224364860+
87 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt5.6x15.2%
GEO Geodrill
 0.5xn/aUS$91.84m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 5.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GEO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.69
CA$3.40
+26.48%
17.60%CA$4.00CA$2.80n/a2
Sep ’27CA$2.75
CA$3.40
+23.72%
17.60%CA$4.00CA$2.80n/a2
Aug ’27CA$2.41
CA$3.89
+61.22%
4.69%CA$4.07CA$3.70n/a2
Jul ’27CA$2.65
CA$3.89
+46.62%
4.69%CA$4.07CA$3.70n/a2
Jun ’27CA$2.93
CA$4.01
+36.93%
0.34%CA$4.03CA$4.00n/a2
May ’27CA$3.07
CA$4.52
+47.19%
11.64%CA$5.04CA$3.99n/a2
Apr ’27CA$2.94
CA$4.54
+54.28%
10.06%CA$4.99CA$4.08n/a2
Mar ’27CA$3.67
CA$4.22
+15.07%
4.64%CA$4.42CA$4.03n/a2
Feb ’27CA$3.63
CA$4.22
+16.34%
4.64%CA$4.42CA$4.03n/a2
Jan ’27CA$4.14
CA$4.54
+9.58%
8.09%CA$5.00CA$4.10n/a3
Dec ’26CA$3.76
CA$4.54
+20.81%
8.09%CA$5.00CA$4.10n/a3
Nov ’26CA$3.64
CA$4.56
+25.40%
8.11%CA$5.04CA$4.13n/a3
Oct ’26CA$3.42
CA$4.56
+33.47%
8.11%CA$5.04CA$4.13n/a3
Sep ’26CA$3.24
CA$4.56
+40.89%
8.11%CA$5.04CA$4.13CA$2.753
Aug ’26CA$3.73
CA$4.33
+16.33%
12.16%CA$5.24CA$3.99CA$2.414
Jul ’26CA$3.52
CA$4.33
+23.11%
12.16%CA$5.24CA$3.99CA$2.654
Jun ’26CA$3.41
CA$4.33
+27.08%
12.16%CA$5.24CA$3.99CA$2.934
May ’26CA$3.04
CA$3.78
+24.45%
10.70%CA$4.46CA$3.47CA$3.074
Apr ’26CA$2.92
CA$3.78
+29.56%
10.70%CA$4.46CA$3.47CA$2.944
Mar ’26CA$3.10
CA$3.90
+25.75%
11.00%CA$4.63CA$3.60CA$3.674
Feb ’26CA$3.16
CA$3.90
+23.36%
11.00%CA$4.63CA$3.60CA$3.634
Jan ’26CA$3.07
CA$3.83
+24.82%
12.30%CA$4.50CA$3.50CA$4.143
Dec ’25CA$2.86
CA$3.83
+33.99%
12.30%CA$4.50CA$3.50CA$3.763
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.34%
14.35%CA$4.24CA$3.00CA$3.643
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.94%
14.35%CA$4.24CA$3.00CA$3.423
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+31.99%
14.35%CA$4.24CA$3.00CA$3.243
CA$3.4
Fair Value
20.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/11 09:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Geodrill Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Rafael MkrtchyanFreedom Broker
Vitaly KononovFreedom Broker