Endeavour Silver Corp.

TSX:EDR Aktierapport

Börsvärde: CA$1.4b

Endeavour Silver Värdering

Är EDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.40
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDR ( CA$5.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$15.4 )

Betydligt under verkligt värde: EDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDR?

Nyckeltal: Eftersom EDR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EDR. Detta beräknas genom att dividera EDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDR:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
FörsäljningUS$225.93m
MarknadsvärdeUS$945.07m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
AYA Aya Gold & Silver
25.8x72.3%CA$1.5b
SVM Silvercorp Metals
2.9x20.7%CA$1.1b
FVI Fortuna Mining
1.3x-10.1%CA$2.0b
GGD GoGold Resources
7.2x1.2%CA$503.1m
EDR Endeavour Silver
4.2x33.6%CA$1.4b

Price-To-Sales vs Peers: EDR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

88 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUN Lundin Mining
2x2.2%US$6.74b
BTO B2Gold
1.9x14.9%US$3.54b
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%US$3.16b
EQX Equinox Gold
1.9x10.3%US$2.95b
EDR 4.2xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies88PS0816243240+
88 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EDR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EDR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.21
CA$7.88
+51.2%
5.3%CA$8.50CA$7.50n/a4
Feb ’26CA$5.73
CA$8.00
+39.6%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a4
Jan ’26CA$5.27
CA$8.25
+56.5%
6.8%CA$9.00CA$7.50n/a4
Dec ’25CA$5.86
CA$8.13
+38.7%
6.7%CA$9.00CA$7.50n/a4
Nov ’25CA$6.79
CA$7.33
+8.0%
3.2%CA$7.50CA$7.00n/a3
Oct ’25CA$5.45
CA$7.17
+31.5%
3.3%CA$7.50CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$5.04
CA$6.83
+35.6%
9.1%CA$7.50CA$6.00n/a3
Jul ’25CA$4.81
CA$5.83
+21.3%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Jun ’25CA$5.43
CA$5.75
+5.9%
4.3%CA$6.00CA$5.50n/a2
May ’25CA$3.67
CA$4.38
+19.2%
2.9%CA$4.50CA$4.25n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$3.63
+61.1%
3.4%CA$3.75CA$3.50CA$5.312
Feb ’25CA$2.25
CA$4.25
+88.9%
5.9%CA$4.50CA$4.00CA$5.732
Jan ’25CA$2.60
CA$4.38
+68.3%
14.3%CA$5.00CA$3.75CA$5.272
Dec ’24CA$3.06
CA$4.38
+43.0%
14.3%CA$5.00CA$3.75CA$5.862
Nov ’24CA$2.90
CA$5.38
+85.6%
8.2%CA$6.00CA$5.00CA$6.793
Oct ’24CA$3.32
CA$6.17
+85.7%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$5.453
Sep ’24CA$3.77
CA$6.17
+63.6%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$4.143
Aug ’24CA$4.45
CA$6.33
+42.3%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.043
Jul ’24CA$3.85
CA$6.33
+64.5%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$4.813
Jun ’24CA$4.41
CA$6.33
+43.6%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.433
May ’24CA$5.35
CA$6.33
+18.4%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$3.673
Apr ’24CA$5.22
CA$5.50
+5.4%
13.4%CA$6.50CA$4.75CA$3.383
Mar ’24CA$4.07
CA$5.44
+33.6%
12.3%CA$6.50CA$4.75CA$2.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$7.88
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Silver Corp. bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.