Champion Iron Limited

TSX:CIA Aktierapport

Börsvärde: CA$2.1b

Champion Iron Värdering

Är CIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.75
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIA ( CA$4.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$5.75 )

Betydligt under verkligt värde: CIA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIA?

Nyckeltal: Eftersom CIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CIA. Detta beräknas genom att dividera CIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIA:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
IntäkterCA$128.70m
MarknadsvärdeCA$2.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31x
LIF Labrador Iron Ore Royalty
13x8.8%CA$1.8b
DRX ADF Group
3.6x-20.4%CA$204.3m
CG Centerra Gold
34x23.8%CA$2.1b
ERO Ero Copper
73.4x35.1%CA$1.9b
CIA Champion Iron
16.7x17.9%CA$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STGO Steppe Gold
2.7xn/aUS$165.15m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.9xn/aUS$140.49m
LUC Lucara Diamond
2.5xn/aUS$110.54m
GRSL GR Silver Mining
2.5xn/aUS$34.62m
CIA 16.7xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies26PE01224364860+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.7 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.19
CA$5.50
+31.2%
17.7%CA$6.80CA$3.81n/a6
May ’26CA$4.02
CA$5.50
+36.7%
17.7%CA$6.80CA$3.81n/a6
Apr ’26CA$4.40
CA$6.51
+48.0%
6.5%CA$7.05CA$5.63n/a7
Mar ’26CA$4.95
CA$6.61
+33.5%
5.3%CA$7.05CA$6.02n/a7
Feb ’26CA$4.98
CA$6.61
+32.7%
5.3%CA$7.05CA$6.02n/a7
Jan ’26CA$5.18
CA$6.94
+34.0%
8.9%CA$7.91CA$6.32n/a7
Dec ’25CA$5.20
CA$6.84
+31.5%
10.2%CA$7.91CA$6.23n/a7
Nov ’25CA$5.61
CA$6.85
+22.1%
9.8%CA$7.91CA$6.23n/a7
Oct ’25CA$6.62
CA$6.98
+5.5%
9.6%CA$8.55CA$6.38n/a7
Sep ’25CA$5.84
CA$7.17
+22.8%
11.2%CA$8.93CA$6.60n/a6
Aug ’25CA$5.61
CA$7.30
+30.2%
10.4%CA$8.93CA$6.74n/a6
Jul ’25CA$5.86
CA$7.75
+32.2%
9.7%CA$8.98CA$6.82n/a6
Jun ’25CA$6.51
CA$7.69
+18.1%
10.8%CA$8.99CA$6.51n/a6
May ’25CA$6.10
CA$7.49
+22.7%
12.0%CA$8.88CA$6.46CA$4.026
Apr ’25CA$6.43
CA$7.83
+21.8%
12.1%CA$8.96CA$6.46CA$4.406
Mar ’25CA$6.96
CA$8.07
+16.0%
9.6%CA$8.96CA$6.46CA$4.956
Feb ’25CA$7.32
CA$8.08
+10.3%
9.6%CA$8.96CA$6.46CA$4.986
Jan ’25CA$7.46
CA$7.68
+3.0%
9.4%CA$8.43CA$6.28CA$5.186
Dec ’24CA$7.07
CA$7.30
+3.3%
8.2%CA$8.09CA$6.28CA$5.206
Nov ’24CA$6.52
CA$6.68
+2.5%
6.7%CA$7.59CA$6.28CA$5.616
Oct ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.2%
11.7%CA$7.93CA$5.39CA$6.626
Sep ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.3%
12.8%CA$7.93CA$5.39CA$5.845
Aug ’24CA$5.24
CA$6.55
+25.0%
12.4%CA$7.93CA$5.47CA$5.615
Jul ’24CA$5.33
CA$6.59
+23.7%
7.7%CA$7.46CA$6.10CA$5.865
Jun ’24CA$5.02
CA$6.80
+35.5%
8.7%CA$7.61CA$6.10CA$6.515
May ’24CA$5.77
CA$7.11
+23.2%
6.3%CA$7.53CA$6.30CA$6.105
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$5.63
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/11 09:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Champion Iron Limited bevakas av 27 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stuart HoweBell Potter
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research