Power Corporation of Canada

TSX:POW Aktierapport

Börsvärde: CA$32.0b

Power Corporation of Canada Värdering

Är POW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för POW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$70.72
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: POW ( CA$50.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$70.72 )

Betydligt under verkligt värde: POW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för POW?

Nyckeltal: Eftersom POW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för POW. Detta beräknas genom att dividera POW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är POW:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterCA$2.29b
MarknadsvärdeCA$31.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser POW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för POW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.8x
GWO Great-West Lifeco
12.5x3.5%CA$50.1b
MFC Manulife Financial
14.6x10.8%CA$72.8b
SLF Sun Life Financial
15.1x9.4%CA$45.8b
IAG iA Financial
12.8x9.1%CA$11.8b
POW Power Corporation of Canada
14.2x9.3%CA$32.0b

Price-To-Earnings vs Peers: POW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser POW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
POW 14.2xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies21PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: POW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med Canadian Insurance branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är POW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

POW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: POW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas POW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$50.44
CA$51.81
+2.7%
6.8%CA$56.00CA$44.50n/a8
Feb ’26CA$44.05
CA$49.56
+12.5%
6.2%CA$56.00CA$44.50n/a8
Jan ’26CA$44.84
CA$49.94
+11.4%
6.1%CA$56.00CA$44.50n/a8
Dec ’25CA$47.16
CA$49.94
+5.9%
6.1%CA$56.00CA$44.50n/a8
Nov ’25CA$44.37
CA$45.13
+1.7%
6.1%CA$51.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$42.52
CA$43.19
+1.6%
4.8%CA$47.50CA$40.00n/a8
Sep ’25CA$41.37
CA$43.19
+4.4%
4.8%CA$47.50CA$40.00n/a8
Aug ’25CA$39.51
CA$43.83
+10.9%
4.2%CA$47.50CA$42.00n/a9
Jul ’25CA$38.02
CA$43.78
+15.1%
4.0%CA$47.00CA$42.00n/a9
Jun ’25CA$39.57
CA$43.78
+10.6%
4.0%CA$47.00CA$42.00n/a9
May ’25CA$36.86
CA$42.28
+14.7%
5.0%CA$46.50CA$40.00n/a9
Apr ’25CA$37.88
CA$42.61
+12.5%
4.6%CA$46.50CA$40.00n/a9
Mar ’25CA$39.18
CA$41.22
+5.2%
5.8%CA$45.00CA$38.00CA$49.109
Feb ’25CA$39.12
CA$40.88
+4.5%
6.0%CA$45.00CA$38.00CA$44.058
Jan ’25CA$37.89
CA$39.88
+5.2%
4.6%CA$44.00CA$38.00CA$44.848
Dec ’24CA$37.73
CA$39.88
+5.7%
4.6%CA$44.00CA$38.00CA$47.168
Nov ’24CA$33.80
CA$40.50
+19.8%
4.0%CA$42.50CA$38.00CA$44.378
Oct ’24CA$34.58
CA$42.25
+22.2%
3.5%CA$45.00CA$40.00CA$42.528
Sep ’24CA$37.34
CA$42.33
+13.4%
3.3%CA$45.00CA$40.00CA$41.379
Aug ’24CA$37.91
CA$40.61
+7.1%
4.3%CA$44.00CA$38.00CA$39.519
Jul ’24CA$35.66
CA$40.28
+12.9%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$38.029
Jun ’24CA$35.01
CA$40.28
+15.0%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$39.579
May ’24CA$36.42
CA$39.67
+8.9%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$36.869
Apr ’24CA$34.54
CA$39.67
+14.8%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$37.889
Mar ’24CA$36.62
CA$37.89
+3.5%
4.0%CA$40.00CA$35.00CA$39.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$51.81
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Power Corporation of Canada bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research