Manulife Financial Corporation

TSX:MFC Aktierapport

Börsvärde: CA$72.8b

Manulife Financial Värdering

Är MFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$109.74
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: MFC ( CA$43.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$109.74 )

Betydligt under verkligt värde: MFC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MFC?

Nyckeltal: Eftersom MFC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MFC. Detta beräknas genom att dividera MFC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MFC:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterCA$5.07b
MarknadsvärdeCA$72.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MFC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
GWO Great-West Lifeco
12.5x3.5%CA$50.1b
POW Power Corporation of Canada
14.2x9.3%CA$32.0b
SLF Sun Life Financial
15.1x9.4%CA$45.8b
IAG iA Financial
12.8x9.1%CA$11.8b
MFC Manulife Financial
14.6x10.8%CA$72.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MFC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MFC 14.6xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies21PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med Canadian Insurance branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MFC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MFC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$43.01
CA$49.43
+14.9%
6.7%CA$53.00CA$39.00n/a14
Feb ’26CA$43.46
CA$47.57
+9.5%
8.5%CA$51.00CA$34.00n/a14
Jan ’26CA$44.16
CA$46.64
+5.6%
9.2%CA$50.00CA$34.00n/a14
Dec ’25CA$45.07
CA$46.57
+3.3%
9.1%CA$50.00CA$34.00n/a14
Nov ’25CA$41.13
CA$41.73
+1.5%
10.2%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.85
CA$39.13
-1.8%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.2%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.8%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.9%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.4%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.9%
10.8%CA$40.00CA$26.20CA$45.0616
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.4%
6.4%CA$34.00CA$26.20CA$43.4614
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.0%
7.7%CA$34.00CA$26.00CA$44.1614
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.7%
8.2%CA$34.00CA$24.00CA$45.0714
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.6%
7.4%CA$32.00CA$24.00CA$41.1314
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.0%
7.6%CA$33.00CA$24.00CA$39.8514
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.7%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.2%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.1%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.4%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
May ’24CA$26.83
CA$29.06
+8.3%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.4316
Apr ’24CA$24.80
CA$28.88
+16.4%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.3816
Mar ’24CA$27.19
CA$28.78
+5.9%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.3816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$49.43
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Manulife Financial Corporation bevakas av 39 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays