Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

TSX:TWM Aktierapport

Börsvärde: CA$92.5m

Tidewater Midstream and Infrastructure Värdering

Är TWM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TWM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.20
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: TWM ( CA$0.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.2 )

Betydligt under verkligt värde: TWM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TWM?

Nyckeltal: Eftersom TWM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TWM. Detta beräknas genom att dividera TWM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TWM:s PS Ratio?
PS-förhållande0.05x
FörsäljningCA$1.78b
MarknadsvärdeCA$92.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TWM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TWM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
GEI Gibson Energy
0.3x-4.1%CA$3.5b
TPL Tethys Petroleum
4.1xn/aCA$109.1m
QEC Questerre Energy
3.3xn/aCA$111.4m
JOY Journey Energy
0.6xn/aCA$96.0m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.05x8.5%CA$92.5m

Price-To-Sales vs Peers: TWM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TWM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x2.8%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.05x8.5%US$64.21m
PKI Parkland
0.2x3.8%US$4.30b
GEI Gibson Energy
0.3x-4.1%US$2.42b
TWM 0.1xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x7.3%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.05x102.4%US$64.21m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TWM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TWM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TWM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.05x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TWM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TWM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.23
CA$0.34
+51.1%
39.9%CA$0.50CA$0.10n/a5
Mar ’26CA$0.20
CA$0.34
+70.0%
39.9%CA$0.50CA$0.10n/a5
Feb ’26CA$0.20
CA$0.33
+66.7%
37.4%CA$0.50CA$0.10n/a6
Jan ’26CA$0.15
CA$0.32
+111.1%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Dec ’25CA$0.14
CA$0.32
+126.2%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Nov ’25CA$0.29
CA$0.47
+60.9%
21.1%CA$0.60CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.28
CA$0.52
+84.5%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Sep ’25CA$0.33
CA$0.52
+56.6%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Aug ’25CA$0.57
CA$0.93
+63.7%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jul ’25CA$0.61
CA$0.93
+53.0%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jun ’25CA$0.62
CA$0.95
+53.2%
12.2%CA$1.10CA$0.80n/a6
May ’25CA$0.70
CA$1.09
+55.1%
11.2%CA$1.25CA$0.90n/a7
Apr ’25CA$0.81
CA$1.17
+44.6%
14.0%CA$1.50CA$1.00n/a7
Mar ’25CA$0.83
CA$1.39
+67.8%
10.6%CA$1.50CA$1.10CA$0.207
Feb ’25CA$0.91
CA$1.39
+53.1%
10.6%CA$1.50CA$1.10CA$0.207
Jan ’25CA$1.06
CA$1.42
+33.6%
8.3%CA$1.50CA$1.25CA$0.156
Dec ’24CA$1.02
CA$1.40
+37.3%
8.7%CA$1.50CA$1.25CA$0.145
Nov ’24CA$1.01
CA$1.41
+39.4%
8.0%CA$1.50CA$1.25CA$0.296
Oct ’24CA$1.03
CA$1.40
+35.9%
7.6%CA$1.50CA$1.25CA$0.287
Sep ’24CA$1.09
CA$1.38
+26.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.338
Aug ’24CA$1.07
CA$1.31
+22.5%
9.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.579
Jul ’24CA$0.94
CA$1.32
+40.8%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.619
Jun ’24CA$0.86
CA$1.32
+53.1%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.629
May ’24CA$0.92
CA$1.34
+46.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.709
Apr ’24CA$0.90
CA$1.41
+56.2%
12.4%CA$1.60CA$1.10CA$0.819
Mar ’24CA$1.07
CA$1.63
+52.1%
6.5%CA$1.80CA$1.50CA$0.839
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$0.34
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. bevakas av 15 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity