PHX Energy Services Corp.

TSX:PHX Aktierapport

Börsvärde: CA$411.8m

PHX Energy Services Värdering

Är PHX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.69
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHX ( CA$8.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$18.69 )

Betydligt under verkligt värde: PHX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHX?

Nyckeltal: Eftersom PHX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHX. Detta beräknas genom att dividera PHX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHX:s PE Ratio?
PE-förhållande7.2x
IntäkterCA$54.62m
MarknadsvärdeCA$411.84m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.9x
ESI Ensign Energy Services
15.1x31.3%CA$509.7m
PD Precision Drilling
8.3x10.8%CA$988.7m
ACX ACT Energy Technologies
4x26.5%CA$184.9m
AKT.A AKITA Drilling
28.3xn/aCA$63.5m
PHX PHX Energy Services
7.2x16.3%CA$411.8m

Price-To-Earnings vs Peers: PHX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aUS$59.79m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PHX 7.2xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.2 x) jämfört med Canadian Energy Services branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.2x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$8.64
CA$12.33
+42.7%
3.8%CA$13.00CA$12.00n/a3
Feb ’26CA$9.16
CA$12.33
+34.6%
6.9%CA$13.50CA$11.50n/a3
Jan ’26CA$9.32
CA$12.00
+28.8%
9.0%CA$13.50CA$11.00n/a3
Dec ’25CA$9.79
CA$12.00
+22.6%
9.0%CA$13.50CA$11.00n/a3
Nov ’25CA$9.38
CA$12.17
+29.7%
9.5%CA$13.75CA$11.00n/a3
Oct ’25CA$9.23
CA$12.33
+33.6%
9.1%CA$13.75CA$11.00n/a3
Sep ’25CA$9.89
CA$12.42
+25.5%
9.9%CA$14.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$10.38
CA$11.92
+14.8%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jul ’25CA$9.07
CA$11.92
+31.4%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jun ’25CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%CA$12.50CA$11.00n/a4
May ’25CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Mar ’25CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%CA$12.75CA$11.00CA$9.054
Feb ’25CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%CA$11.50CA$11.00CA$9.164
Jan ’25CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%CA$12.50CA$10.25CA$9.324
Dec ’24CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%CA$12.50CA$10.25CA$9.794
Nov ’24CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%CA$11.00CA$9.50CA$9.384
Oct ’24CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.234
Sep ’24CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.894
Aug ’24CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%CA$10.00CA$9.00CA$10.384
Jul ’24CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%CA$10.00CA$9.50CA$9.074
Jun ’24CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$9.264
Apr ’24CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.204
Mar ’24CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$12.33
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PHX Energy Services Corp. bevakas av 17 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
John TasdemirCanaccord Genuity