ACT Energy Technologies Ltd.

TSX:ACX Aktierapport

Börsvärde: CA$276.8m

ACT Energy Technologies Värdering

Är ACX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ACX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ACX ( CA$6.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$76.98 )

Betydligt under verkligt värde: ACX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACX?

Nyckeltal: Eftersom ACX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACX. Detta beräknas genom att dividera ACX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACX:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
IntäkterCA$13.18m
MarknadsvärdeCA$276.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
AKT.A AKITA Drilling
62.3xn/aCA$177.6m
PHX PHX Energy Services
12.5x19.15%CA$531.4m
SDI Stampede Drilling
10.5x7.17%CA$46.1m
FLNT Flint
5.7xn/aCA$187.0m
ACX ACT Energy Technologies
20.4x14.85%CA$276.8m

Price-To-Earnings vs Peers: ACX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aUS$59.79m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ACX 20.4xBranschgenomsnitt 25.7xNo. of Companies3PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.4 x) jämfört med Canadian Energy Services branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$6.99
CA$9.94
+42.17%
9.80%CA$11.50CA$9.00n/a4
May ’27CA$6.72
CA$9.81
+46.02%
7.93%CA$11.00CA$9.00n/a4
Apr ’27CA$6.75
CA$9.63
+42.59%
9.98%CA$11.00CA$8.50n/a4
Mar ’27CA$6.40
CA$8.06
+25.98%
13.93%CA$10.00CA$7.25n/a4
Feb ’27CA$5.79
CA$8.06
+39.25%
13.93%CA$10.00CA$7.25n/a4
Jan ’27CA$4.99
CA$7.31
+46.54%
11.44%CA$8.75CA$6.75n/a4
Dec ’26CA$5.39
CA$7.25
+34.51%
11.95%CA$8.75CA$6.75n/a4
Nov ’26CA$5.30
CA$7.25
+36.79%
11.95%CA$8.75CA$6.75n/a4
Oct ’26CA$4.86
CA$7.38
+51.75%
11.11%CA$8.75CA$6.75n/a4
Sep ’26CA$4.72
CA$7.38
+56.25%
11.11%CA$8.75CA$6.75n/a4
Aug ’26CA$4.68
CA$7.70
+64.53%
13.84%CA$9.00CA$6.75n/a5
Jul ’26CA$4.56
CA$7.88
+72.70%
15.79%CA$10.00CA$7.00n/a4
Jun ’26CA$4.96
CA$7.88
+58.77%
15.79%CA$10.00CA$7.00n/a4
May ’26CA$4.86
CA$8.88
+82.61%
20.94%CA$12.00CA$7.25CA$6.724
Apr ’26CA$5.15
CA$9.25
+79.61%
17.31%CA$12.00CA$8.00CA$6.754
Mar ’26CA$5.37
CA$10.25
+90.88%
10.63%CA$12.00CA$9.00CA$6.404
Feb ’26CA$6.35
CA$10.50
+65.35%
10.65%CA$12.00CA$9.00CA$5.794
Jan ’26CA$6.45
CA$10.63
+64.73%
9.04%CA$12.00CA$9.50CA$4.994
Dec ’25CA$6.45
CA$10.63
+64.73%
9.04%CA$12.00CA$9.50CA$5.394
Nov ’25CA$6.00
CA$11.35
+89.17%
15.62%CA$14.00CA$9.50CA$5.304
Oct ’25CA$6.10
CA$11.73
+92.21%
17.69%CA$15.00CA$9.50CA$4.864
Sep ’25CA$6.24
CA$11.98
+91.91%
15.35%CA$15.00CA$10.50CA$4.724
Aug ’25CA$6.40
CA$11.98
+87.11%
15.35%CA$15.00CA$10.50CA$4.684
Jul ’25CA$6.23
CA$12.16
+95.22%
17.67%CA$15.75CA$10.50CA$4.564
Jun ’25CA$6.44
CA$11.83
+83.70%
17.19%CA$15.75CA$10.50CA$4.965
May ’25CA$6.09
CA$11.83
+94.25%
17.19%CA$15.75CA$10.50CA$4.865
CA$9.94
Fair Value
29.7% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ACT Energy Technologies Ltd. bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)