Kiwetinohk Energy Corp.

TSX:KEC Aktierapport

Börsvärde: CA$722.4m

Kiwetinohk Energy Värdering

Är KEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$140.40
Fair Value
88.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: KEC ( CA$16.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$140.4 )

Betydligt under verkligt värde: KEC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEC?

Nyckeltal: Eftersom KEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEC. Detta beräknas genom att dividera KEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEC:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterCA$44.89m
MarknadsvärdeCA$722.44m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
CJ Cardinal Energy
8.4x-46.4%CA$949.1m
SNM ShaMaran Petroleum
4.9x7.7%CA$558.0m
KEL Kelt Exploration
22.6xn/aCA$1.2b
PXT Parex Resources
10.3x-4.4%CA$1.2b
KEC Kiwetinohk Energy
16.1xn/aCA$722.4m

Price-To-Earnings vs Peers: KEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$121.40m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KEC 16.1xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KEC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$16.50
CA$20.50
+24.2%
11.9%CA$24.00CA$17.50n/a5
May ’26CA$15.00
CA$20.20
+34.7%
10.2%CA$22.50CA$17.50n/a5
Apr ’26CA$16.91
CA$20.40
+20.6%
9.0%CA$22.50CA$18.00n/a5
Mar ’26CA$16.60
CA$20.40
+22.9%
9.0%CA$22.50CA$18.00n/a5
Feb ’26CA$17.20
CA$20.40
+18.6%
9.0%CA$22.50CA$18.00n/a5
Jan ’26CA$16.35
CA$19.67
+20.3%
11.3%CA$22.50CA$17.00n/a6
Dec ’25CA$15.51
CA$19.33
+24.7%
12.1%CA$22.50CA$16.50n/a6
Nov ’25CA$15.05
CA$18.50
+22.9%
16.1%CA$22.50CA$14.00n/a6
Oct ’25CA$14.10
CA$19.00
+34.8%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$14.60
CA$19.00
+30.1%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$13.60
CA$19.00
+39.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$18.93
+43.5%
16.0%CA$22.50CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$13.17
CA$19.06
+44.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a8
May ’25CA$12.30
CA$18.94
+54.0%
16.7%CA$22.50CA$14.00CA$15.008
Apr ’25CA$12.24
CA$18.43
+50.6%
15.8%CA$22.00CA$14.00CA$16.917
Mar ’25CA$10.95
CA$18.86
+72.2%
16.1%CA$22.00CA$14.00CA$16.607
Feb ’25CA$11.15
CA$18.86
+69.1%
16.1%CA$22.00CA$14.00CA$17.207
Jan ’25CA$11.35
CA$19.50
+71.8%
18.4%CA$24.00CA$14.00CA$16.357
Dec ’24CA$12.69
CA$19.56
+54.2%
15.2%CA$24.00CA$16.00CA$15.518
Nov ’24CA$13.20
CA$19.92
+50.9%
18.2%CA$24.00CA$16.00CA$15.056
Oct ’24CA$13.01
CA$20.83
+60.1%
21.0%CA$26.50CA$16.00CA$14.106
Sep ’24CA$12.99
CA$21.00
+61.7%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$14.606
Aug ’24CA$14.05
CA$21.00
+49.5%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.606
Jul ’24CA$12.01
CA$20.67
+72.1%
21.9%CA$26.50CA$16.00CA$13.196
Jun ’24CA$12.68
CA$21.00
+65.6%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.176
May ’24CA$12.66
CA$21.92
+73.1%
18.7%CA$26.50CA$16.00CA$12.306
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$20.50
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/11 07:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kiwetinohk Energy Corp. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research