TMX Group Limited

TSX:X Aktierapport

Börsvärde: CA$14.3b

TMX Group Värdering

Är X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$32.81
Fair Value
54.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: X ( CA$50.83 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$32.81 )

Betydligt under verkligt värde: X handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för X?

Nyckeltal: Eftersom X är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för X. Detta beräknas genom att dividera X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är X:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterCA$481.50m
MarknadsvärdeCA$14.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser X:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.2x
PVF.UN Partners Value Investments
147.1xn/aCA$10.4b
IGM IGM Financial
11.5x2.9%CA$10.8b
GLXY Galaxy Digital Holdings
4.4x0.3%CA$7.4b
WNDR WonderFi Technologies
49.8x97.5%CA$141.9m
X TMX Group
29.3x2.9%CA$14.3b

Price-To-Earnings vs Peers: X är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser X:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$9.41m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$8.77m
INXD INX Digital Company
0.1xn/aUS$6.56m
PXI Planet Ventures
0.9xn/aUS$4.23m
X 29.3xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är X:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

X PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$50.83
CA$51.88
+2.1%
6.7%CA$56.00CA$45.00n/a8
Feb ’26CA$44.98
CA$48.25
+7.3%
6.0%CA$54.00CA$45.00n/a8
Jan ’26CA$44.28
CA$47.50
+7.3%
4.9%CA$52.00CA$44.00n/a8
Dec ’25CA$44.27
CA$47.00
+6.2%
4.4%CA$50.00CA$44.00n/a8
Nov ’25CA$43.52
CA$46.88
+7.7%
4.6%CA$50.00CA$44.00n/a8
Oct ’25CA$42.95
CA$42.94
-0.03%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Sep ’25CA$42.99
CA$42.94
-0.1%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Aug ’25CA$41.38
CA$42.61
+3.0%
6.0%CA$46.00CA$37.00n/a9
Jul ’25CA$38.08
CA$39.44
+3.6%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$36.58
CA$39.44
+7.8%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
May ’25CA$35.98
CA$38.67
+7.5%
6.9%CA$44.00CA$35.00n/a9
Apr ’25CA$36.14
CA$36.25
+0.3%
6.3%CA$41.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$35.44
CA$35.63
+0.5%
4.0%CA$38.00CA$33.00CA$51.418
Feb ’25CA$33.52
CA$34.00
+1.4%
3.9%CA$36.00CA$31.00CA$44.988
Jan ’25CA$32.05
CA$33.00
+3.0%
4.6%CA$35.00CA$31.00CA$44.287
Dec ’24CA$29.79
CA$32.00
+7.4%
3.8%CA$34.00CA$30.00CA$44.278
Nov ’24CA$29.20
CA$32.00
+9.6%
3.8%CA$34.00CA$30.00CA$43.528
Oct ’24CA$29.19
CA$32.63
+11.8%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.958
Sep ’24CA$29.39
CA$32.63
+11.0%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.998
Aug ’24CA$29.26
CA$32.50
+11.1%
5.1%CA$34.00CA$29.00CA$41.388
Jul ’24CA$29.81
CA$30.83
+3.4%
5.4%CA$34.00CA$28.00CA$38.088
Jun ’24CA$29.23
CA$30.97
+5.9%
5.7%CA$34.00CA$28.00CA$36.587
May ’24CA$27.60
CA$30.14
+9.2%
7.0%CA$34.00CA$27.60CA$35.987
Apr ’24CA$27.30
CA$30.23
+10.7%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$36.147
Mar ’24CA$27.02
CA$30.23
+11.9%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$35.447
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$51.88
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TMX Group Limited bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research