Hur ser AI:s pe Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

AI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Hur ser AI:s pe Ratio ut jämfört med andra företag i North American Diversified Financial Branschen?

AI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med Canadian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 11.3 x).

Vad är AI:s pe Ratio jämfört med dess Fair pe Ratio? Detta är den förväntade pe Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.1 x).

Vad är det skäliga priset för AI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AI ( CA$10.62 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$13.79 )

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa [[statistiskt förtroende]] överens.

Atrium Mortgage Investment (TSX:AI) - Aktiekurs, nyheter och analys

AI Aktieöversikt

Atrium Mortgage Investment Corporation, ett hypoteksbolag, tillhandahåller tjänster för bolån och kommersiella lån i Kanada. Mer information

AI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	2/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	3/6
Utdelningar	5/6

Belöningar

Handlar till 23% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 7.12% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Instabil utdelningshistorik

Har en hög skuldsättning

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Atrium Mortgage Investment

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

Shift To Lower-Risk Mortgages And Potential Bank Of Canada Rate Cuts Will Improve Financial Stability

Key Takeaways Atrium's focus on stable single-family mortgages and improved credit quality signals a strategic shift toward reliable revenue in uncertain markets. Strengthened balance sheet and potential interest rate cuts forecast improved liquidity and market conditions, supporting future revenue growth and investor appeal.

View narrative

CA$13.04

18.6% undervalued

31.76%

Revenue growth p.a.

9 days ago

View Atrium Mortgage Investment Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Atrium Mortgage Investment Corporation Konkurrenter

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$433.5m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$542.9m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$636.4m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$723.6m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Atrium Mortgage Investment
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	CA$10.62
52 veckors högsta	CA$12.00
52 veckors lägsta	CA$10.31
Beta	1.2
1 månads förändring	0%
3 månaders förändring	-5.43%
1 års förändring	-4.50%
3 års förändring	-23.82%
5 års förändring	-15.24%
Förändring sedan börsintroduktionen	-3.45%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

May 09

Aktieägarnas avkastning

	AI	CA Diversified Financial	CA Marknad
7D	-1.9%	-3.2%	-1.8%
1Y	-4.5%	17.5%	12.0%

Avkastning vs industri: AI presterade sämre än Canadian Diversified Financial branschen som gav 17.5 % under det senaste året.

Return vs Market: AI presterade sämre än Canadian marknaden som gav 12 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is AI's price volatile compared to industry and market?
AI volatility
AI Average Weekly Movement	2.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	17.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.1%

Stabil aktiekurs: AI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Canadian.

Volatilitet över tid: AI s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2001	n/a	Rob Goodall	atriummic.com

Atrium Mortgage Investment Corporation, som är ett hypotekslåneföretag, tillhandahåller tjänster inom bostads- och kommersiella hypotekslån i Kanada. Bolaget erbjuder olika typer av hypotekslån, såsom mark- och utvecklingsfinansiering, bygg- och mezzaninfinansiering samt kommersiella löptids- och bryggfinansieringstjänster för bostäder, flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Atrium Mortgage Investment Corporation bildades 2001 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.

Atrium Mortgage Investment Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Atrium Mortgage Investment:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
AI grundläggande statistik
Börsvärde	CA$494.76m
Vinst(TTM)	CA$47.03m
Intäkter(TTM)	CA$57.55m

10.7x

P/E-förhållande

8.7x

P/S-förhållande

Är AI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
AI resultaträkning (TTM)
Intäkter	CA$57.55m
Kostnad för intäkter	CA$8.62m
Bruttovinst	CA$48.93m
Övriga kostnader	CA$1.91m
Intäkter	CA$47.03m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	1.00
Bruttomarginal	85.02%
Nettovinstmarginal	81.71%
Skuld/egenkapitalförhållande	81.4%

Hur har AI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

8.8%

Aktuell utdelningsavkastning

85%

Utbetalningskvot

Ger AI en tillförlitlig utdelning?

Se AI utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa AI för att få en kommande utdelning?
Atrium Mortgage Investment datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Feb 28 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Mar 12 2025
Dagar till Ex-utdelning	6 days
Dagar till utdelningsdag	6 days

Ger AI en tillförlitlig utdelning?

Se AI utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 08:19
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atrium Mortgage Investment Corporation bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Yashwant Sankpal	Eight Capital
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.
Frederic Blondeau	iA Capital Markets

AI Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Shift To Lower-Risk Mortgages And Potential Bank Of Canada Rate Cuts Will Improve Financial Stability

Atrium Mortgage Investment Corporation Konkurrenter

TSX:FC

CA$433.5m

TSX:TF

CA$542.9m

TSX:DLCG

CA$636.4m

TSX:MKP

CA$723.6m

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Dividend of CA$0.077 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2025, Payable on March 12, 2025

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Recent updates

Dividend of CA$0.077 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2025, Payable on March 12, 2025

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 12, 2025; Announces Regular Monthly Dividend Policy for 2025

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 15, 2024

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$1.18 (vs CA$1.08 in FY 2022)

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2024, Payable on March 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of January 2024, Payable on February 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of September 2023, Payable on October 12, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Announced A Dividend Of CA$0.075

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of July 2023, Payable on August 11, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield