MTY Food Group Inc.

TSX:MTY Aktierapport

Börsvärde: CA$855.4m

MTY Food Group Värdering

Är MTY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$63.54
Fair Value
40.4% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: MTY ( CA$37.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$63.54 )

Betydligt under verkligt värde: MTY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTY?

Nyckeltal: Eftersom MTY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTY. Detta beräknas genom att dividera MTY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTY:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterCA$31.61m
MarknadsvärdeCA$855.41m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
AW A & W Food Services of Canada
25.1x16.12%CA$897.0m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
11.8x3.58%CA$511.2m
PZA Pizza Pizza Royalty
15.9xn/aCA$496.9m
SRV.UN SIR Royalty Income Fund
14.8xn/aCA$138.2m
MTY MTY Food Group
27.3xn/aCA$855.4m

Price-To-Earnings vs Peers: MTY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTY 27.3xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies13PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med Canadian Hospitality branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MTY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$37.84
CA$43.33
+14.52%
9.10%CA$50.00CA$37.00n/a6
Nov ’26CA$33.84
CA$44.00
+30.02%
11.29%CA$50.00CA$37.00n/a6
Oct ’26CA$38.90
CA$47.67
+22.54%
6.71%CA$51.00CA$42.00n/a6
Sep ’26CA$38.50
CA$47.67
+23.81%
6.71%CA$51.00CA$42.00n/a6
Aug ’26CA$38.38
CA$47.67
+24.20%
6.71%CA$51.00CA$42.00n/a6
Jul ’26CA$42.50
CA$49.83
+17.25%
11.32%CA$60.00CA$42.00n/a6
Jun ’26CA$42.82
CA$50.80
+18.64%
11.23%CA$60.00CA$42.00n/a5
May ’26CA$42.79
CA$50.75
+18.60%
12.57%CA$60.00CA$42.00n/a4
Apr ’26CA$41.42
CA$54.75
+32.18%
6.51%CA$60.00CA$50.00n/a4
Mar ’26CA$44.50
CA$54.75
+23.03%
6.51%CA$60.00CA$50.00n/a4
Feb ’26CA$50.47
CA$56.75
+12.44%
9.52%CA$65.00CA$50.00n/a4
Jan ’26CA$45.77
CA$56.75
+23.99%
9.52%CA$65.00CA$50.00n/a4
Dec ’25CA$47.75
CA$56.75
+18.85%
9.52%CA$65.00CA$50.00n/a4
Nov ’25CA$45.42
CA$56.75
+24.94%
9.52%CA$65.00CA$50.00CA$33.844
Oct ’25CA$46.18
CA$55.60
+20.40%
8.78%CA$65.00CA$51.00CA$38.905
Sep ’25CA$43.03
CA$55.40
+28.75%
8.96%CA$65.00CA$51.00CA$38.505
Aug ’25CA$45.09
CA$55.40
+22.87%
8.96%CA$65.00CA$51.00CA$38.385
Jul ’25CA$44.94
CA$54.17
+20.53%
9.56%CA$65.00CA$49.00CA$42.506
Jun ’25CA$44.00
CA$55.00
+25.00%
9.39%CA$65.00CA$49.00CA$42.826
May ’25CA$48.49
CA$54.29
+11.95%
9.38%CA$65.00CA$49.00CA$42.797
Apr ’25CA$50.37
CA$61.00
+21.10%
9.91%CA$75.00CA$55.00CA$41.427
Mar ’25CA$50.58
CA$61.29
+21.17%
9.70%CA$75.00CA$55.00CA$44.507
Feb ’25CA$58.00
CA$68.57
+18.23%
8.13%CA$80.00CA$62.00CA$50.477
Jan ’25CA$56.51
CA$69.00
+22.10%
8.57%CA$80.00CA$62.00CA$45.776
Dec ’24CA$52.99
CA$69.00
+30.21%
8.57%CA$80.00CA$62.00CA$47.756
Nov ’24CA$52.62
CA$69.00
+31.13%
8.57%CA$80.00CA$62.00CA$45.426
CA$43.33
Fair Value
12.7% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 23:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MTY Food Group Inc. bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
John ZamparoCIBC Capital Markets
Marc RobinsonCormark Securities Inc.